Mỗi thị trường tài chính sẽ có một loại công cụ tài chính đặc trưng. Ví dụ như khi nhắc đến thị trường chứng khoán là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cổ phiếu hay thị trường ngoại hối là sẽ nghĩ ngay đến các cặp tỷ giá. Tuy nhiên, cổ phiếu không phải là công cụ duy nhất trên thị trường chứng khoán và các cặp tỷ giá cũng không phải là công cụ duy nhất trên thị trường forex.

Ở thị trường ngoại hối thì vàng là công cụ giao dịch được quan tâm nhiều nhất, chỉ đứng sau các cặp forex chính. Vàng có nhiều đặc trưng phù hợp với nhu cầu giao dịch của trader và tính chất của loại tài sản này cũng phù hợp với mọi phương pháp phân tích. Chính vì thế, trên thị trường có khá nhiều khóa học dành riêng cho giao dịch vàng và rất nhiều trader Việt hiện tại đang là những chuyên gia giao dịch vàng.

Và cũng như forex, để giao dịch vàng thành công, các bạn cần nắm vững cách tính lot vàng, pip vàng và lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng.

Điều kiện giao dịch của vàng trên các sàn forex

Trên thị trường forex, vàng được ký hiệu là XAU/USD, nghĩa là vàng được báo giá bằng đồng USD. Nhiều broker còn cung cấp các cặp XAU/EUR, XAU/GBP… nhưng khi nhắc đến vàng, chúng ta nghiễm nhiên biết rằng đang muốn nói đến cặp XAU/USD.

Tương tự như các cặp forex, vàng cũng được áp dụng một số điều kiện giao dịch riêng về chênh lệch spread, phí hoa hồng, tỷ lệ đòn bẩy tối đa, swap, khối lượng giao dịch nhỏ nhất/lớn nhất, margin call, stop out… các trader sẽ dựa vào những điều kiện này để quyết định lựa chọn broker dựa trên sự phù hợp về nhu cầu, nguồn vốn và chiến lược giao dịch riêng của mỗi người, bởi lẽ tất cả những yếu tố trên đều quyết định đến lợi nhuận/thua lỗ của trader trên thị trường forex.

Thông thường, khi các bạn bắt đầu tìm hiểu về broker thì website của sàn sẽ là nơi đầu tiên để các bạn có thể tìm kiếm những thông tin về sàn và điều kiện giao dịch của tất cả các sản phẩm giao dịch trên sàn. Hoặc các bạn cũng có thể xem điều kiện giao dịch của vàng trực tiếp trên phần mềm giao dịch.

Trên phần mềm MT4, tại khu vực Market Watch, các bạn bấm chuột phải vào cặp XAU/USD, sau đó chọn Specification.

Hộp thoại Specification hiện ra như bên dưới:

Ở đây, các bạn chú ý một số thông tin sau:

  • Spread: floating, chênh lệch spread thả nổi theo thị trường liên ngân hàng
  • Contract size: quy mô hợp đồng. 100 có nghĩa là 1 lot = 100 ounces.
  • Margin currency: tiền tệ ký quỹ. Nghĩa là khi giao dịch vàng, các bạn phải ký quỹ bằng tiền tệ là XAU, sau đó sẽ được quy đổi sang tiền tệ cơ sở của tài khoản.
  • Profit/Margin calculation mode: phương pháp tính lợi nhuận/margin cho vàng: tính theo phương pháp của thị trường ngoại hối

Một số thông tin quan trọng về yêu cầu khối lượng giao dịch và phí qua đêm swap:

  • Minimal volume: 0.01, khối lượng giao dịch tối thiểu của lệnh là 0.01 lots
  • Maximal volume: 100, khối lượng giao dịch tối đa của lệnh là 100 lots
  • Volume step: 0.01, bước tăng khối lượng là 0.01 lots
  • Swap type: in points, tính phí qua đêm theo points
  • Swap long: tỷ lệ swap tính cho lệnh Buy
  • Swap short: tỷ lệ swap tính cho lệnh Sell

Tham khảo: Swap là gì? Tìm hiểu phí qua đêm swap trong forex.

Những điều kiện giao dịch khác như chênh lệch spread tối thiểu của vàng, commission hay đòn bẩy tối đa cho giao dịch vàng… các bạn có thể tìm hiểu trên website của sàn.

Cách tính lot vàng. 1 lot XAU/USD bằng bao nhiêu?

Lot hay lô là đơn vị của khối lượng giao dịch trong forex và được áp dụng trên mọi loại tài sản, nhưng cách tính lot của mỗi loại là khác nhau.

Tìm hiểu: Lot là gì? 1 lot bằng bao nhiêu USD.

Nhắc lại một chút về đơn vị lot trên các cặp tiền và những loại sản phẩm giao dịch khác:

  • Các cặp forex: 1 lot  = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở, là đồng tiền đứng trước trong cặp tỷ giá. Ví dụ: 1 lot EUR/USD = 100,000 EUR, 1 lot USD/JPY = 100,000 USD.
  • Dầu thô: 1 lot = 1,000 thùng
  • Chỉ số: 1 lot = 1 CFDs
  • Cổ phiếu: 1 lot = 1 cổ phiếu

Tuy nhiên, quy định về quy mô hợp đồng đối với các loại tài sản như dầu thô, cổ phiếu thường sẽ khác nhau đối với mỗi broker. Có sàn sẽ là 1 lot dầu thô = 100 thùng, 1 lot cổ phiếu = 10 cổ phiếu…

Đối với các cặp forex, chỉ số hay vàng thì dường như các sàn đều quy định về kích thước lot như nhau.

1 lot XAU/USD bằng bao nhiêu?

1 lot vàng hay 1 lot XAU/USD = 100 ounces.

Trong đó, ounce là đơn vị đo khối lượng của vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng như Việt Nam thì đơn vị đo khối lượng của vàng là lượng hay chỉ…

Ví dụ: Buy 2 lots XAU/USD nghĩa là Buy 200 ounce vàng. Sell 0.5 lots XAU/USD nghĩa là Sell 50 ounces vàng.

Vậy, 1 ounces vàng bằng bao nhiêu USD?

Tỷ giá của cặp XAU/USD cũng chính là giá của vàng tính theo USD trên khối lượng 1 ounce.

Giả sử tỷ giá vàng: XAU/USD là 1859.53/1859.59, nghĩa là:

  • 1 ounce vàng mua vào có giá 1859.59$ (giá Ask)
  • 1 ounce vàng bán ra có giá là 1859.53$ (giá Bid)

Tính yêu cầu ký quỹ (Margin) cho giao dịch vàng.

Tính yêu cầu ký quỹ để biết được số tiền tối thiểu mà các bạn cần có để mở vị thế giao dịch vàng.

Tham khảo: Margin là gì? Tại sao trader cần phải biết “tường tận” cách tính margin?

Thật ra thì cách tính margin cho giao dịch vàng rất đơn giản. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính thông qua các ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Tài khoản của bạn đang có số dư là 5,000$ và đòn bẩy của tài khoản là 1:200, đây cũng chính là tỷ lệ đòn bẩy tối đa được áp dụng cho cặp XAU/USD.

Đặt lệnh Buy 1 lot vàng với tỷ giá XAU/USD là 1859.59, hỏi số tiền ký quỹ cho lệnh này là bao nhiêu?

1 lot XAU/USD = 100 ounces. Mà 1 ounce vàng = 1859.59$, suy ra, 100 ounces vàng = 185,959$. Nếu không sử dụng đòn bẩy thì các bạn phải ký quỹ 185,959$ cho lệnh này 🡪 số dư tài khoản không đủ.

Với tỷ lệ đòn bẩy 1:200 thì số tiền ký quỹ sẽ là: 185,959 : 200 = 929.795$

Ví dụ 2:

Tài khoản đang có balance là 1,000$, đòn bẩy áp dụng cho giao dịch vàng là 1:100. Đặt lệnh Sell 0.02 lots cặp XAU/USD với tỷ giá Bid là 1859.53, hỏi số tiền ký quỹ cho lệnh này là bao nhiêu?

1 lot XAU/USD = 100 ounces, suy ra 0.02 lots = 2 ounces. Mà 1 ounce = 1859.53$, suy ra 2 ounces = 3719.06$.

Với đòn bẩy 1:100, số tiền ký quỹ cho lệnh này là 3719.06 : 100 = 371.906$.

Nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản khác USD thì các bạn sử dụng tỷ giá để quy đổi từ USD sang tiền tệ của tài khoản.

1 pip XAU/USD có giá trị bằng bao nhiêu?

Tính giá trị của 1 pip vàng là bước cơ bản đầu tiên để các trader có thể tính ra được lợi nhuận, thua lỗ trên mỗi giao dịch của mình. Mặc dù việc tính toán này đã được thực hiện tự động trên phần mềm giao dịch nhưng tự mình nắm vững cách tính sẽ giúp các bạn hoạch định chiến lược giao dịch rõ ràng hơn, hiệu quả hơn.

Trước khi tính 1 pip XAU/USD bằng bao nhiêu USD, chúng ta sẽ nhắc lại cách tính số pip của vàng.

Về khái niệm chung, pip là đơn vị đo lường sự biến động giá của tài sản. Đối với vàng, pip đo lường sự thay đổi về giá trị của vàng so với đồng đô la Mỹ, hay nói rõ hơn là sự thay đổi về tỷ giá của cặp XAU/USD.

Trong forex, vàng hay cặp XAU/USD được báo giá bằng 2 chữ số thập phân, và pip được xác định từ vị trí của số thập phân thứ nhất.

Ví dụ: tỷ giá của cặp XAU/USD thay đổi từ 1859.23 lên 1859.58 thì ta nói giá vàng tăng lên 3.5 pips thay vì nói giá vàng tăng 0.35$/ounces.

Tham khảo: Pip là gì? Cách tính giá trị của pip trong forex.

1 pip XAU/USD bằng bao nhiêu?

Để tính giá trị của 1 pip trên cặp XAU/USD, chúng ta sẽ lập luận như sau:

Giả sử tỷ giá vàng XAU/USD là 1859.23, tỷ giá này có nghĩa là 1 ounce vàng = 1859.23$. Nếu nói tỷ giá XAU/USD tăng lên 1 pip, thì tỷ giá sẽ thay đổi thành 1859.33, 1 ounce vàng lúc này = 1859.33$. Vậy khi tỷ giá tăng 1 pip thì giá vàng tăng lên 1859.33 – 1859.23 = 0.1$/ounce, suy ra, 1 pip XAU/USD có giá trị là 0.1$.

Tính giá trị của pip vàng theo khối lượng giao dịch.

Theo cách tính ở trên thì 0.1$ là giá trị của 1 pip trên 1 cặp XAU/USD hay nói chính xác hơn là trên 1 đơn vị vàng hay 1 ounce vàng. Còn trên thực tế, khi nói đến giá trị của pip thì người ta sẽ đề cập đến giá trị của pip khi giao dịch 1 lot tiêu chuẩn.

  • Giao dịch 1 lot vàng = 100 ounces, thì 1 pip XAU/USD = 100*0.1 = 10$
  • Giao dịch 0.1 lot vàng = 10 ounces, thì 1 pip XAU/USD = 10*0.1 = 1$
  • Giao dịch 0.01 lot vàng = 1 ounce, thì 1 pip XAU/USD = 1*0.1 = 0.1$

Tính lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng

Lợi nhuận hay thua lỗ trong giao dịch forex được tính dựa trên chênh lệch giá giữa thời điểm mở lệnh và thời điểm đóng lệnh (không xét đến chi phí giao dịch). Mà chênh lệch giá này được đo bằng số pip (đo lường sự biến động của giá cả). Vậy thì, lợi nhuận hay thua lỗ trong forex sẽ được tính bằng số pip thắng hoặc thua của mỗi lệnh. Nếu muốn tính lợi nhuận/thua lỗ ra tiền thì chỉ cần quy đổi giá trị của số pip thắng/thua đó ra tiền tệ là được.

Công thức chung tính lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng:

Lợi nhuận/thua lỗ = khối lượng giao dịch (số lot) * số pip thắng/thua * giá trị của 1 pip XAU/USD khi giao dịch 1 lot vàng (10$).

Ví dụ: bạn dự định sẽ thực hiện một giao dịch trên cặp XAU/USD. Hệ thống giao dịch chỉ cho bạn những thông số sau:

  • Loại lệnh Buy
  • Khối lượng giao dịch 0.02 lots
  • Giá vào lệnh là 1859.56
  • Stop loss tại giá 1855.23
  • Take profit tại giá 1875.89

Tính lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tối đa của lệnh này.

Lợi nhuận tiềm năng được đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm take profit.

Số pip thắng tiềm năng = 163.3 pips

Suy ra, lợi nhuận tiềm năng của lệnh = 0.02 * 163.3 * 10 = 32.66$

Thua lỗ tối đa được đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm stop loss.

Số pip thua tối đa = 43.4 pips

Suy ra, thua lỗ tối đa của lệnh = 0.02 * 43.3 * 10 = 8.66$

Kết luận

Có rất nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả trên cặp XAU/USD, nên các trader mới hoàn toàn có thể thử sức với công cụ này để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bên cạnh các cặp tiền forex chính khác. Việc nắm vững cách tính lot vàng, số pip vàng, giá trị của pip vàng hay lợi nhuận/thua lỗ khi giao dịch vàng sẽ giúp các bạn lên kế hoạch giao dịch một cách chính xác hơn, phát triển kỹ năng tính toán hơn thay vì cứ phụ thuộc vào máy tính hay phần mềm giao dịch. Mà điều này chỉ giúp các bạn tốt hơn trong một thị trường đầy rủi ro như forex.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Bạn vừa đọc bài viết: Cách tính Lot vàng. 1 pip XAU/USD bằng bao nhiêu?

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Các bài viết liên quan

Bình luận
Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments