Chỉ báo nhanh (Leading indicator) và chỉ báo chậm (Lagging indicator)

Tác giả: Tin Nguyen | Th2 09, 2019

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ bạn phân tích xu hướng khi thị trường biến động cũng như đi ngang. Chắc chắn, bạn đã tìm được một số chỉ báo phù hợp chiến lược giao dịch của riêng mình. Ở bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sắp xếp các chỉ báo trong biểu đồ sao cho hợp lý nhất.

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại công cụ. Nhờ vậy, bạn dễ dàng xác định chỉ báo nào tốt, chỉ báo nào hoạt động không hiệu quả với bạn.

Trong Forex có hai loại chỉ báo: chỉ báo nhanh (leading indicator) và chỉ báo chậm (lagging indicator).

Chỉ báo nhanh cho những tín hiệu trước khi xu hướng mới hoặc xu hướng đảo chiều xảy ra.

Ngược lại, những chỉ báo chậm đưa ra các tín hiệu sau khi xu hướng đã hình thành.

Đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ “vậy nếu tin vào chỉ báo chậm, mình sẽ “lỡ thuyền mất!”  Như vậy, chỉ báo nhanh mới chính là công cụ giúp bạn làm giàu. Vì các nhà giao dịch thường chỉ kiếm được tiền khi xu hướng vừa mới bắt đầu. Đúng! Nhưng chưa đủ! Chỉ báo nhanh sẽ giúp bạn “thâu tóm” mọi xu hướng khi chúng bắt đúng toàn bộ tín hiệu. Điều không tưởng này không bao giờ xảy ra.

Khi sử dụng chỉ báo nhanh bạn sẽ gặp rất nhiều tín hiệu sai.

Đây cũng là nhược điểm của công cụ này, chúng xưa nay vẫn nổi tiếng luôn đưa ra những tín hiệu ảo, không có thật, để “đánh lừa” bạn.

Và để hạn chế việc bị nhiễu loạn, dẫn đến quyết định sai lầm, bạn cần sử dụng thêm một công cụ khác nữa chính là chỉ báo chậm (lagging indicator).

Chỉ báo chậm chỉ đưa ra tín hiệu sau khi giá đã định hình xu hướng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, chính điểm này lại khiến bạn bỏ lỡ một số điểm vào đẹp hay những cơ hội tốt để thu về lợi nhuận tối đa.

Như vậy, chỉ báo kỹ thuật có hai loại gồm:

Loại 1. Chỉ báo nhanh hay còn gọi là oscillator (chỉ báo dao động)

Loại 2. Chỉ báo chậm, chỉ báo đi theo xu hướng (trend-following), hay chỉ báo động lượng (momentum indicator)

Cả hai chỉ báo này đều hỗ trợ cho nhau, nhưng đôi khi chúng lại đối lập nhau.

Chúng tôi không thể nói bạn nên dùng chỉ báo nào hay kết hợp cả hai với nhau. Điều đó phụ thuộc vào bạn. Nhưng một điều chắc chắn, bạn cần hiểu rõ ưu nhược từng loại, để đưa ra quyết định cho riêng mình.

Công cụ chỉ báo nhanh (leading indicator) hay chỉ báo dao động (Oscillator)

Chỉ báo dao động (Oscillator) là công cụ phân tích dữ liệu dao động lên xuống giữa 2 cực. Nói cách khác, chúng luôn luôn rơi vào một khoảng nào đó nằm giữa cực A và B.

Tất nhiên, chỉ báo dao động (oscillator) cũng đưa ra  những tín hiệu về “mua” hoặc “bán”. Nhưng khi oscillator không rõ điểm kết thúc của chu kỳ mua hoặc bán, chúng sẽ không thể đưa ra tín hiệu rõ ràng.

Stochastics, Parabolic SAR và RSI đều là các chỉ báo dao động (oscillator). Mỗi một loại chỉ báo này được thiết kế để đưa ra những tín hiệu đảo chiều, khi các xu hướng trước đó kết thúc và giá bắt đầu chuyển đổi xu thế.

Hãy xem một vài ví dụ cụ thể.

Chúng tôi đã bật cả 3 loại chỉ báo oscillator trong khung biểu đồ ngày D1 của cặp tiền GBP/USD, như dưới đây:

Những chỉ báo Stochastic, Parabolic SAR và RSI đã có trong các bài học trước. Bạn có thể tìm để đọc lại, nếu chưa thực sự nắm rõ.

Nhìn vào biểu đồ, bạn thấy cả 3 chỉ báo đều cho những tín hiệu mua vào cuối tháng 12. Nếu bạn giao dịch trong giai đoạn này, chắc chắn bạn kiếm được khoảng 400 điểm lời (pip).

Trong 3 tuần tháng 1, cả 3 đều cho tín hiệu bán. Để rồi trong suốt 3 tháng tiếp theo, giá giảm mạnh, nếu bạn bán (short) theo các tín hiệu trên bạn có thể kiếm được kha khá pip. Tới trung tuần tháng 4, 3 chỉ báo oscillator lại tiếp tục đưa ra những dấu hiệu bán, sau khi giá tiếp tục tăng mạnh.

Tương tự, chúng ta sẽ xem thêm ví dụ về chỉ báo oscillator, nhưng để bạn hiểu chúng thực sự không hoàn hảo như bạn nghĩ.

Với biểu đồ bên dưới, bạn có thể nhìn thấy các chỉ báo cho những tín hiệu ngược nhau.

Nếu chỉ báo PSAR cho tín hiệu bán, thì Stoch lại cho bạn tín hiệu mua. Vậy tín hiệu nào mới đúng? Trong khi đó, chỉ báo RSI dường như lại không đưa ra bất cứ tín hiệu mua và bán nào.

Nhìn biểu đồ trên, bạn dễ dàng nhận ra có quá nhiều tín hiệu sai xuất hiện.

Trong suốt hai tuần tháng Tư, cả Stoch và RSI đều đưa ra những tín hiệu bán trong khi đó PSAR lại không có bất kỳ tín hiệu nào hết. Giá tiếp tục tăng mạnh và bạn có thể thua lỗ nếu bán ngay lập tức.

Tới giữa tháng Năm, bạn tiếp tiếp tục thua lỗ nếu bạn theo các tín hiệu mua từ Stoch và RSI, cũng như bỏ qua những tín hiệu bán từ PSAR.

Tại sao chúng lại đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau?

Đó là do mỗi loại đều có một công thức tính toán khác nhau. Stochastic dựa vào vùng giá từ cao đến thấp của một mốc thời gian (trong biểu đồ trên là khung tính theo giờ) và không quan tâm đến sự thay đổi từ thời điểm này đến thời điểm kế tiếp.

Trong khi đó, RSI lại sử dụng công thức tính dựa trên sự thay đổi của giá đóng của kỳ này tới giá đóng cửa kỳ kế tiếp.

Còn PSAR lại có một công thức tính toán của riêng nó.

Chính vì thế, chúng đã tạo ra sự xung đột tín hiệu, và trong mỗi chuyển động giá cụ thể sẽ đưa ra những kết quả ngược nhau.

Dù đã hiểu vì sao những chỉ báo nhanh có thể gây ra sai lầm, nhưng chúng ta không có cách nào để tránh được cả.

Nếu bạn nhận được nhiều tín hiệu ngược nhau, tốt nhất đừng nên làm gì. Hãy ngồi im chờ đợi. Và đừng giao dịch, nếu biểu đồ không thỏa mãn các yêu cầu bạn đặt ra! Chỉ giao dịch khi có tín hiệu rõ ràng hay đồ thị đáp ứng toàn bộ những tiêu chuẩn chính bạn.

Thế còn các chỉ báo chậm, hay chỉ báo động lượng (momentum indicator) thì sao?

Các công cụ như MACD và đường trung bình động (MA), chính là những chỉ báo giúp bạn xác định xu hướng, ngay khi chúng được thiết lập, tất nhiên sẽ có đôi chút chậm trễ. Nhưng chúng ít mắc sai lầm hơn các chỉ báo nhanh.

Trong biểu đồ ngày trên đây của cặp GBP/USD, đường màu xanh biểu thị cho EMA 10, đường màu đỏ là EMA 20, đường còn lại là MACD. Vào ngày 15/10, EMA 10 giao cắt với EMA 20 báo hiệu cho việc tăng giá (bullish). Tương tự, đường MACD cũng giao cắt bắt chéo, cho tín hiệu mua vào. Nếu bạn đặt lệnh mua, những ngày uptrend (xu hướng tăng giá) tiếp theo, chắc chắn sẽ làm bạn phấn khích.

Tiếp sau đó, cả hai đường MA lẫn MACD đều cho tín hiệu bán ra. Với xu hướng giảm sâu như thế này, nếu bạn bán (short), bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Bây giờ, cùng xem biểu đồ khác để bạn hiểu thêm rằng những dấu hiệu bắt chéo này, đôi khi, vẫn cho những tín hiệu sai. Chúng tôi gọi đó là “tín hiệu giả mạo”.

Vào ngày 15/3, chỉ báo MACD đã có sự giao cắt thể hiện thị trường sắp sửa tăng, trong khi đường trung bình động lại không đưa ra tín hiệu nào. Nếu bạn giao dịch với những tín hiệu mua từ MACD, chắc chắn bạn sẽ thua lỗ.

Tương tự, tín hiệu mua của MACD vào cuối tháng 5 không hề trùng với tín hiệu từ EMA đưa ra. Nếu bạn đặt lệnh mua vào (long) ở đó (điểm khoanh trên biểu đồ), bạn có thể thua lỗ nặng.

Tổng kết: Chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm

Sau đây, chúng tôi tóm lược những điều bạn cần nhớ về bài học này.

Trong forex có hai loại chỉ báo gồm: chỉ báo nhanh (leading) và chỉ báo chậm (lagging).

Chỉ báo nhanh cho những tín hiệu trước khi xu hướng mới hoặc xu hướng đảo chiều xảy ra.

Chỉ báo chậm hoặc chỉ báo động lượng chỉ cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng hình thành.

Nếu có thể xác định kiểu thị trường mà bạn đang giao dịch. Bạn sẽ biết nên sử dụng công cụ nào cho phù hợp với thị trường của bạn nhất.

Vậy khi nào sử dụng chỉ báo dao động và khi nào sử dụng chỉ báo động lượng, hoặc sử dụng cả hai?

Một câu hỏi triệu đô!

Và sẽ chẳng ai có thể trả lời cho bạn, ngoài bạn!

Nhưng bạn cũng ko cần lo lắng. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp câu trả lời “triệu đô” trong những bài học kế tiếp.

Bây giờ, bạn chỉ cần nhớ, cần xác định kiểu thị trường giao dịch, bạn sẽ biết nên sử dụng công cụ nào phù hợp với thị trường của bạn nhất.

Cuối cùng, các chỉ báo đôi khi sẽ đối lập, không đi cùng một hướng.

Để lựa chọn chỉ báo phù hợp, bạn phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Đôi khi là tiền bạc. Nhưng nhờ vậy, kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Thị trường mới chính là ông thầy tốt nhất!

Trong các bài học sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định kiểu thị trường giao dịch và kết hợp cùng những chỉ báo khác để thu về kết quả tốt nhất.

Tất cả đều là miễn phí, nên các bạn đừng ngại chia sẻ! Chúc các bạn thành công!

Bài viết được dịch bởi kienthucforex.com từ nguồn babypips.com


Bạn vừa đọc bài viết: “Chỉ báo nhanh (Leading indicator) và chỉ báo chậm (Lagging indicator)”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *