fbpx

Cách sử dụng Fibonacci Retracement hiệu quả nhất

Tin Nguyen 09/02/2019 30/05/2020
Bảng xếp hạng các sàn forex uy tín được cấp phép. Xem ngay

Fibonacci là một trong những công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật rất quen thuộc trên thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng mà bất cứ trader nào cũng ít nhiều nghe tới hoặc sử dụng khi tham gia giao dịch forex. Fibonacci có rất nhiều dạng khác nhau, nhưng 3 loại được trader dùng nhiều nhất là: Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui), Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng) và Fibonacci Fan.

Tiếp tục nằm trong chuỗi series trực thuộc “lớp học forex”, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn Fibonacci Retracement còn gọi là Fibonacci thoái lui hay Fibonacci quy hồi, một công cụ được đánh giá là vô cùng hiệu quả khi muốn tìm kiếm điểm vào lệnh, thoát lệnh trong 1 thị trường có xu hướng rõ ràng.

Fibonacci Retracement là gì?

Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement một cách cụ thể, chúng tôi khuyên các bạn nên đọc qua bài viết về Fibonacci để nắm được những kiến thức cơ bản nhất về công cụ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả này:

Fibonacci Retracement còn được biết đến với 2 tên gọi khác là Fibonacci thoái lui và Fibonacci hồi quy. Fibonacci Retracement là một phương pháp phân tích kỹ thuật với mục đích chính dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, được dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ HỒI lại ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng ban đầu.

Từ khái niệm trên có thể thấy, bản chất của Fibonacci Retracement thực ra chỉ là các vùng kháng cự và hỗ trợ nhưng được đo bằng Fibonacci Retracement.

Giá của 1 sản phẩm hay tiền tệ, sẽ không bao giờ tăng mãi hoặc giảm mãi. Chính vì thế, sau khi tăng/giảm đến 1 giai đoạn nào đó, giá sẽ điều chỉnh. Và sau khi lên/xuống tại các mức điều chỉnh này, giá sẽ quay lại xu hướng chính.

Đồng nghĩa, giá khi bạn thấy lên quá cao, hoặc giảm quá mạnh, bạn sẽ không vào lệnh vội, mà chờ chúng điều chỉnh. Như đang tăng sẽ điều chỉnh giảm, khi đang giảm giá sẽ điều chỉnh tăng lên. Và có thể dùng Fibonacci Retracement để xác định những mức điều chỉnh như vậy để vào lệnh, hoặc thoát lệnh sẽ được chúng tôi nói kỹ phần này ở bên dưới.

Như vậy, từ định nghĩa trên, để sử dụng Fibonacci Retracement hiệu quả và đúng đắn. Việc quan trọng đầu tiên là cần phải XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG.

Có rất nhiều cách để xác định xu hướng thị trường. Nếu bạn chưa biết, có thể tham khảo bài phân tích biểu đồ nến Nhật, để không chỉ biết cách kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật như thế nào, không những vậy trong bài chúng tôi còn liệt kê toàn bộ phương thức xác định xu hướng 1 cách đơn giản, dễ hiểu như dưới đây:

 Theo lý thuyết Dow, thị trường sẽ có 3 xu thế gồm: xu thế chính (xu thế cấp 1), xu thế phụ (xu thế cấp 2) và xu thế đi ngang. Lưu ý xu thế cấp 1 có thể là xu thế tăng hoặc giảm, xu thế cấp 2 được xem như là “vật cản” kéo xu thế cấp 1 không thể tiếp tục tăng/ giảm.

Điều này đồng nghĩa, giá sẽ không bao giờ chạy 1 đường thẳng, mãi mãi theo 1 xu hướng mà giá tăng đến 1 lúc nào đó giá buộc phải giảm. Hay giá giảm mãi tới 1 mức nào đó, giá buộc sẽ phải tăng trở lại. Tất nhiên, giá sẽ đi theo hình của những con sóng lên xuống liên tục, chứ không bao giờ chạy theo 1 đường thẳng cả.

Trong một xu hướng tăng, sẽ có những đợt điều chỉnh giảm trước khi giá quay trở lại xu hướng chung, điểm vào lệnh tối ưu trong xu hướng này chính là khi giá kết thúc đợt điều chỉnh và bắt đầu đảo chiều.

Tương tự, trong một xu hướng giảm, sẽ có những đợt điều chỉnh tăng, khi giá kết thúc đợt điều chỉnh tăng đó và đảo chiều giảm thì cũng là lúc trader nên vào lệnh để tối đa hóa lợi nhuận.

Vậy vai trò của Fibonacci Retracement chính là xác định các điểm, mà tại đó, giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh và đảo chiều tiếp tục xu hướng ban đầu, gợi ý cho trader vị trí vào lệnh tiềm năng.

Hướng dẫn cách vẽ, cách sử dụng Fibonacci Retracement

Các bạn có thể sử dụng Fibonacci Retracement trên 2 phần mềm MT4 và TradingView.

Với MT4, Fibonacci Retracement cũng được hiển thị ngay trên phần thanh công cụ, bạn chỉ cần tìm đến biểu tượng 4 gạch như hình bên dưới, nhấn vào đó, là bắt đầu có thể áp dụng Fibonacci Retracement vào bất cứ biểu đồ nào bạn muốn:

Hoặc bạn cũng có thể tìm đến phần Insert tìm đến  Fibonacci và chọn Retracement là được:

Với TradingView, bạn nhìn bên tay trái, tìm đến danh mục “Mô hình Pitchfork”, nhấn vào đó rồi chọn Fibonacci thoái lui:

Bây giờ, sau khi bạn đã biết công cụ Fibonacci Retracement nằm ở đâu trên phần mềm MT4 và Tradingview rồi. Việc tiếp theo chính là cách sử dụng Fibonacci Retracement như thế nào cho hiệu quả nhất. Tại phần trên chúng tôi có nói, việc đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất khi dùng Fibonacci Retracement chính là bạn cần phải xác định xu hướng của cặp tiền tệ, vàng, cổ phiếu hay dầu mà bạn muốn phân tích đang trong xu hướng nào, sau đó sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm hồi lại, để vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Phần dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cách vẽ Fibonacci Retracement theo xu thế chính, gồm xu thế tăng và xu thế giảm, bạn có thể căn cứ vào những ngưỡng mà Fibonacci Retracement tạo ra để tìm kiếm điểm vào lệnh. Với xu thế đi ngang, Fibonacci Retracement sẽ không thực sự hiệu quả bạn nhé.

  • Xu hướng tăng

Kéo con trỏ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng, Fibonacci Retracement sẽ được vẽ ra như sau:

Các mức Fibonacci Retracement cơ bản trong một xu hướng tăng bao gồm 1.0 – 0.764 – 0.618 – 0.5 – 0.382 – 0.236 – 0.0 theo thứ tự từ dưới lên. Trong đó, 1.0 tương ứng với điểm thấp nhất và 0.0 là điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng đó. Các mức này còn được gọi là mức thoái lui của Fibonacci.

Các mức Fibonacci Retracement đóng vai trò là các mức hỗ trợ tiềm năng. Kết thúc đợt điều chỉnh giảm, nếu giá chạm vào một trong những mức thoái lui này thì giá sẽ quay đầu, tiếp tục xu hướng tăng.

Thông thường, hai mức 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui quan trọng nhất, giá thường quay đầu sau khi chạm vào các mức này hơn so với những mức còn lại.

  • Xu hướng giảm

Kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm sẽ ra được các mức Fibonacci Retracement được hiển thị trên biểu đồ như hình dưới:

Các mức Fibonacci Retracement của một xu hướng tăng cũng tương tự như xu hướng giảm, nhưng được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống, trong đó mức 1.0 tương ứng với điểm cao nhất, mức 0.0 là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm.

Ngược lại với xu hướng tăng, các mức Fibonacci Retracement trong xu hướng giảm đóng vai trò là các mức kháng cự tiềm năng. Giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm khi nó chạm đến một trong các mức này sau đợt điều chỉnh tăng.

Hãy để ý, bản chất các mức của Fibonacci Retracement có tính đối xứng nhau, và khi bạn cộng các mức này lại đều cho ra kết quả bằng 1.

Tương tự như với xu hướng tăng, trong số xu hướng giảm hai mức 0.5, 0.618  vẫn là 2 mức thoái lui quan trọng nhất, giá khi quy hồi tới mức này thường có xu hướng quay trở lại xu hướng ban đầu. Như ở đây, giá sẽ tiếp tục giảm (với xu hướng giảm).

Các bước giao dịch với Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Có 3 bước cơ bản khi giao dịch với Fibonacci Retracement

  • Bước 1: xác định xu hướng chung của thị trường

Bước này tuy đơn giản nhưng lại là phần quan trọng nhất khi giao dịch với công cụ này. Như đã nói, Fibonacci Retracement chỉ hiệu quả khi thị trường có xu hướng (tăng hoặc giảm) và trader chỉ vào lệnh thuận xu hướng.

  • Nếu thị trường đang tăng, các bạn chỉ nên tìm cơ hội để vào lệnh Buy.
  • Nếu thị trường đang giảm thì chỉ vào lệnh khi có tín hiệu Sell.

Có rất nhiều cách để xác định xu hướng chung của thị trường. Cách đơn giản nhất là quan sát bằng mắt, nhưng các bạn cần thu nhỏ biểu đồ lại để nhìn được một cách tổng quát hơn. Cách thứ hai là sử dụng các công cụ xác định xu hướng như đường trendline, kênh giá, hay tín hiệu cắt nhau giữa các đường trung bình di động…

  • Bước 2: vẽ Fibonacci Retracement

Sau khi đã xác định được xu hướng, các bạn tiến hành vẽ Fibonacci Retracement.

  • Nếu là xu hướng tăng: chờ đợi thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng gần nhất.
  • Nếu là xu hướng giảm: chờ đợi thị trường điều chỉnh tăng, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.

Cách vẽ thực hiện tương tự như hướng dẫn ở phần trên.

  • Bước 3: tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit

Có 2 cách để vào lệnh khi giao dịch với Fibonacci Retracement:

  • Trực tiếp vào lệnh Buy/Sell khi giá bắt đầu chạm đến một trong các mức thoái lui quan trọng.
  • Đặt lệnh chờ giới hạn (Buy/Sell Limit) với giá thực hiện tại một trong các mức thoái lui quan trọng.

Stop loss tại điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng (lệnh Buy) hoặc tại điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm (lệnh Sell).

Take profit sao cho tỷ lệ Reward:Risk ít nhất là 2:1. Trong bài viết lần tới, các bạn sẽ được tìm hiểu cách chốt lời bằng công cụ Fibonacci Extension khi giao dịch với Fibonacci Retracement.

Ví dụ minh họa cho các bước giao dịch với Fibonacci Retracement:

Hình trên là biểu đồ giá của GBP/USD trên khung thời gian D1. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra được giá đang trong một xu hướng tăng. Ở thời điểm đang xét, giá bắt đầu điều chỉnh giảm. Lúc này, các bạn sẽ tiến hành vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng ngay phía trước đợt điều chỉnh giảm để tìm kiếm điểm vào lệnh Buy.

Sau khi đã vẽ được Fibonacci Retracement rồi, các bạn sẽ xác định được điểm vào lệnh tiềm năng. Ở trường hợp này, chúng tôi nhận thấy các đợt điều chỉnh giảm khá sâu, nên chúng tôi kỳ vọng giá sẽ đảo chiều tại mức 0.618 thay vì mức 0.5. Lý do để chúng ta không nên chọn mức 0.328 hoặc 0.236 vì các mức này có tỷ lệ R:R không tốt.

Đặt một lệnh Buy Limit tại mức thoái lui 0.618. Stop loss tại điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng hoặc các bạn cũng có thể chờ cho giá chạm đến mức Fibonacci Retracement 0.618 rồi vào lệnh Buy cũng được.

Và kết quả là…..

Trong trường hợp này khá là may mắn khi giá quay đầu ngay tại mức 0.618, nhưng giả sử giá chỉ đến mức 0.5 rồi đảo chiều thì lệnh Buy Limit đã không thể thực hiện được và nếu như chúng ta chờ đợi cho giá chạm đến 0.618 rồi vào lệnh Buy thì đã bỏ lỡ cơ hội mang lại lợi nhuận cao.

Mặc dù 0.5 hay 0.618 là những mức thoái lui quan trọng nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ không quay đầu tại các mức khác như 0.382 hay 0.236. Chính vì thế, nếu giao dịch độc lập với Fibonacci Retracement thì rất khó để xác định được nên chọn mức thoái lui nào để vào lệnh.

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 3 công cụ khác được sử dụng kết hợp với Fibonacci Retracement để xác định được điểm vào lệnh hiệu quả nhất.

Cách giao dịch hiệu quả với Fibonacci Retracement

Như đã nói, công cụ Fibonacci Retracement sẽ phát huy tối đa tính hiệu quả của nó khi được sử dụng kết hợp với những công cụ khác, mục đích là nhằm tìm ra mức thoái lui tiềm năng của xu hướng, hay để xác định điểm vào lệnh tối ưu.

Có 3 công cụ chủ yếu mà các bạn có thể kết hợp cùng với Fibonacci Retracement, đó là:

  • Đường xu hướng trendline
  • Vùng kháng cự, hỗ trợ
  • Các mô hình nến đảo chiều
  • Fibonacci Retracement kết hợp đường xu hướng trendline

Trendline là một công cụ xác định xu hướng rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Khi thị trường đang trong một xu hướng cụ thể nào đó, trendline sẽ đóng vai trò như một mức cản. Nghĩa là, nếu thị trường đang tăng, khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào trendline, giá sẽ quay đầu đi lên và ngược lại với thị trường đang giảm.

Ý tưởng của sự kết hợp này chính là khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm/tăng, nếu giá chạm vào một mức Fibonacci Retracement và đồng thời tại đó, giá chạm vào đường trendline thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều để tiếp tục xu hướng chung ban đầu.

Ví dụ: GBP/USD trên khung thời gian D1

Khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm, các bạn sẽ tiến hành vẽ Fibonacci Retracement. Xu hướng tăng trước đó đã tạo được 2 đáy, lúc này, các bạn vẽ đường trendline cho xu hướng tăng đó bằng cách nối 2 đáy này lại với nhau.

Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là chờ đợi diễn biến của giá. Khi giá tiến đến mức Fibonacci Retracement 0.618 thì gặp trendline, lúc này đang đóng vai trò như một mức hỗ trợ. Kết hợp cả 2 điều kiện, các bạn quyết định vào lệnh Buy, và kết quả đã xảy ra như những gì chúng ta mong đợi.

Ví dụ: USD/CAD trên khung thời gian D1

Rõ ràng xu hướng chung của thị trường là đang giảm, giá liên tục tạo các đỉnh thấp hơn, các bạn vẽ đường trendline cho xu hướng này.

Khi giá bắt đầu điều chỉnh tăng, các bạn vẽ Fibonacci Retracement cho một đoạn xu hướng giảm gần nhất và chờ đợi.

Giá chạm vào đường trendline đang có vai trò như một ngưỡng kháng cự, đồng thời tại đó cũng chính là mức thoái lui 0.618. Khả năng giá đảo chiều là rất lớn, các bạn có thể tự tin để vào lệnh Sell tại đây, và kết quả là….như những gì mà các bạn nhìn thấy ở hình trên.

  • Fibonacci Retracement kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ

Trong một xu hướng tăng, nếu giá gặp ngưỡng hỗ trợ sẽ đi lên, ngược lại, với một xu hướng giảm, giá gặp ngưỡng kháng cự sẽ đi xuống.

Một mức giá được xem là ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ mạnh nếu giá nhiều lần chạm vào đó và quay đầu.

Ý tưởng này cơ bản là giống với đường xu hướng vì trendline đóng vai trò như một mức cản (hỗ trợ hoặc kháng cự) của một xu hướng cụ thể. Tuy nhiên, với phương pháp này, thay vì sử dụng trendline, chúng ta sẽ quan sát những vùng giá quan trọng trước đó. Nếu giá tiến đến một trong các mức thoái lui của Fibonacci Retracement, đồng thời các mức thoái lui đó nằm trong những vùng giá quan trọng trong quá khứ thì khả năng cao giá sẽ phản ứng lại mức giá đó, thị trường kết thúc đợt điều chỉnh, quay trở lại xu hướng ban đầu.

Ví dụ: USD/JPY trên khung thời gian D1

Trong tất cả các mức Fibonacci Retracement thì 0.618 là mức thoái lui nằm trong vùng giá quan trọng vì trước đó giá đã tạo đỉnh tại vùng này. Chính vì thế, đây được xem là vùng kháng cự mạnh, khả năng giá sẽ đảo chiều cao. Chiến lược giao dịch lúc này là chờ đợi giá chạm vào mức 0.618 thì vào lệnh Sell. Và kết quả là giá đã đảo chiều, trở lại xu hướng chung ban đầu.

Ví dụ: EUR/GBP trên khung thời gian H4

Trường hợp này khá giống với ví dụ ở trên. Các bạn có thể chờ đợi giá chạm vào mức thoái lui 0.5 để vào lệnh Sell hoặc đặt một lệnh Sell Limit tại mức này.

Ví dụ: USD/CAD trên khung thời gian H4

Ở ví dụ này, mức Fibonacci Retracement 0.5 được đánh giá là mức thoái lui tiềm năng vì mức này đang nằm trong vùng kháng cự mạnh, giá đã nhiều lần quay đầu khi chạm vào vùng giá này. Các bạn có thể đặt lệnh Buy Limit tại mức giá của Fibonacci Retracement 0.5 và chờ đợi diễn biến của giá. Kết quả là giá đã thực sự đảo chiều tăng tại mức thoái lui này.

  • Fibonacci Retracement kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều là các mô hình nến cung cấp tín hiệu giá đảo chiều xu hướng. Đây là một trong những công cụ rất mạnh của phương pháp phân tích hành động giá price action. Chính vì thế, khi kết hợp với Fibonacci Retracement, 2 công cụ này sẽ giúp chúng ta xác định được điểm vào lệnh với xác suất thành công cao hơn.

Ví dụ: EUR/USD trên khung thời gian H4

Khi tiến về mức Fibonacci Retracement 0.618, giá hình thành mô hình Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm). Tín hiệu này cho thấy khả năng đảo chiều là rất cao. Sau khi đảo chiều, giá test tiếp mức thoái lui 0.382, đây tiếp tục là một mô hình Bearish Engulfing nữa. Nếu đặt liên tiếp 2 lệnh Sell trong trường hợp này thì các bạn sẽ mang về lợi nhuận nhiều hơn.

Chúng tôi đã có 1 bài viết vô cùng chi tiết giới thiệu các mô hình nến đảo chiều MẠNH nhất cần phải biết, khi tham gia giao dịch forex, bạn có thể tham khảo theo link dưới đây:

Ví dụ: GBP/USD trên khung thời gian H4

Ví dụ: GBP/USD trên khung thời gian H4

Tweezer Top (Đỉnh nhíp) cũng là một mô hình đảo chiều mạnh, khi mô hình này xuất hiện tại mức Fibonacci Retracement 0.5 càng làm tăng xác suất đảo chiều của nhịp điều chỉnh tăng trong tình huống này.

Ví dụ: AUD/USD trên khung thời gian D1

Đầu tiên, mô hình Morning Star (Sao Mai) xuất hiện tại mức Fibonacci Retracement 0.618, cung cấp tín hiệu đảo chiều tốt. Sau đó, giá retest mức thoái lui này một lần nữa bằng mô hình Đáy nhíp, lại cho tín hiệu đảo chiều. Nếu kết thúc mỗi mô hình, các bạn vào một lệnh Buy thì lợi nhuận sẽ tăng gần như gấp đôi so với việc chỉ đặt một lệnh tại mức thoái lui này. Nhưng vì 2 mô hình này hình thành rất gần nhau, khi vào lệnh đầu tiên xong, các bạn khó có thể tập trung để tiếp tục vào được lệnh thứ hai nên khả năng để vào được cả 2 lệnh này là rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, điều này cũng minh chứng rằng, Fibonacci Retracement nếu được kết hợp với các mô hình nến đảo chiều sẽ giúp các bạn tìm được các điểm vào lệnh tốt cũng như nâng cao xác suất thành công khi mở 1 vị thế giao dịch.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Fibonacci Retracement, về cách vẽ và cách sử dụng công cụ này sao cho hiệu quả nhất. Những gì chúng tôi trình bày có thể sẽ không hiệu quả trong một số tình huống nhất định, nhưng nó sẽ là nền tảng để các bạn có thể thực hành được trên thị trường, từ đó đúc kết được kinh nghiệm riêng cho mình.

Trong bài viết lần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Fibonacci Extension, một công cụ xác định điểm chốt lời khi giao dịch với Fibonacci Retracement. Khi đó, các bạn sẽ kết hợp 2 công cụ này với nhau để hình thành nên một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Tin Nguyen
Bài trước
Bài tiếp

Nhiều người quan tâm

Top các sàn giao dịch ECN uy tín nhất Việt Nam 2020
Đánh giá sàn XM mới nhất 2020
Top 5 sàn Binary option uy tín và tốt nhất Việt Nam 2020
Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả nhất năm 2020
Metatrader 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT5 chi tiết nhất
Cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật hiệu quả nhất

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll Up