Forex Signals là gì? Ưu, nhược điểm của việc sử dụng tín hiệu forex

Thị trường forex ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt các dịch vụ khác nhau như ủy thác giao dịch, quản lý tài khoản, giao dịch xã hội… và một dịch vụ nhận được khá nhiều sự quan tâm của không chỉ các trader mà cả những nhà môi giới, nó trở nên ngày càng thiết thực và không thể thiếu đối với một bộ phận các trader, đó chính là mua bán tín hiệu forex hay forex signals.

Và trong bài viết này, kienthucforex.com sẽ giới thiệu tường tận đến các bạn những khía cạnh khác nhau của forex signals, giải đáp việc một trader mới có nên mua tín hiệu forex hay không cũng như làm thế nào để chọn được một tín hiệu forex uy tín và chất lượng nhất?

Forex Signals – Tín hiệu forex là gì?

Forex signals hay tín hiệu forex là cách nói ngắn gọn của tín hiệu giao dịch ngoại hối, là kết quả của một quá trình phân tích mà trader sử dụng để xác định các yếu tố cho một giao dịch trên thị trường thực. Các yếu tố bao gồm: thời gian vào lệnh, vị thế mua hay bán, giao dịch trên cặp tiền hay loại tài sản nào, khung thời gian đặt lệnh là bao nhiêu, cắt lỗ ở mức giá nào, chốt lợi nhuận ở mức giá nào…. và có thể có thêm nhiều những yếu tố phức tạp khác, phụ thuộc vào quá trình phân tích và kết quả đạt được của mỗi trader.

Đối với các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật thì tín hiệu forex là kết quả của một quá trình phân tích biểu đồ giá kết hợp với các công cụ kỹ thuật như chỉ báo, mô hình nến, mô hình giá… Ngược lại, một trader phân tích cơ bản thì tạo ra các tín hiệu forex từ các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, một tín hiệu forex từ phân tích cơ bản thường không thể hiện đầy đủ các yếu tố cần thiết cho việc vào lệnh nên các trader thường ưu tiên lựa chọn phân tích kỹ thuật hoặc phải kết hợp cả 2 trường phái với nhau.

Hình dưới là một tín hiệu forex theo thời gian thực được cung cấp bởi sàn giao dịch FXTM

Nhà cung cấp tín hiệu này dựa vào phân tích hành động giá để cho ra kết quả giao dịch. Theo tín hiệu này thì các yếu tố của giao dịch bao gồm:

• Vị thế: lệnh Sell
• Khung thời gian: M30
• Điểm vào lệnh: tại mức giá 1.17710
• Điểm cắt lỗ: 1.17965
• Điểm chốt lời: có 4 mục tiêu chốt lời, thấp nhất là 1.17608.

Phân loại tín hiệu forex

Forex signals được chia thành 2 loại: tín hiệu thủ công và tín hiệu tự động. 2 loại này được phân biệt nhau không phải vì các đặc tính của tín hiệu mà là nguồn gốc mà tín hiệu được tạo ra.

Tín hiệu thủ công là loại tín hiệu do chính bản thân các trader tạo ra và tự sử dụng cho các giao dịch của họ. Bằng việc liên tục ngồi trên máy tính hàng giờ liền để “ngắm nhìn” biểu đồ, rồi sử dụng các công cụ kỹ thuật hay phân tích để dự đoán xu hướng, tìm ra tín hiệu giao dịch và sử dụng các tín hiệu đó để đặt lệnh.

Ngược lại, tín hiệu tự động là những tín hiệu không phải do chính các bạn tạo ra dựa trên quá trình phân tích của mình mà là tín hiệu được cung cấp từ những nguồn khác, có thể là từ phần mềm, robot giao dịch hay từ một nhà phân tích chuyên nghiệp nào đó. 

• Phần mềm, robot giao dịch: được lập trình sẵn những chương trình giúp tự động phân tích và phát hiện ra các tín hiệu forex rồi trích xuất kết quả phân tích ra ngoài để trader có thể nắm bắt kịp thời. Những tín hiệu forex tự động này không có sự can thiệp của con người nên có thể loại bỏ được yếu tố cảm xúc, hơn nữa, độ chính xác về mặc tính toán cao hơn, nó có thể phân tích cùng một lúc nhiều cặp tiền, phát hiện nhiều tín hiệu, nói chung là hiệu suất làm việc cao hơn. Tuy nhiên, có những thứ mà chỉ có bộ não con người mới có thể làm được, nên tính hiệu quả của những tín hiệu tự động từ phần mềm hay robot đôi khi không cao, đặc biệt trong những điều kiện thị trường biến động bất ngờ.
• Nhà phân tích chuyên nghiệp: nếu chính bản thân họ sử dụng những tín hiệu do họ tạo ra thì đó là các tín hiệu thủ công, ngược lại, nếu các bạn mua tín hiệu forex từ họ, họ cung cấp cho các bạn các tín hiệu thông qua tin nhắn, email thì đó lại là tín hiệu tự động.

Bên cạnh đó, các tín hiệu forex còn được phân chia theo đặc tính hay chức năng của nó, bao gồm:

• Tín hiệu forex chỉ cung cấp chiều hướng biến động của giá
• Tín hiệu forex cung cấp vị trí vào lệnh nhưng không chỉ ra được các điểm stop loss hay take profit
• Tín hiệu forex đầy đủ
• Tín hiệu forex trong phân tích kỹ thuật
• Tín hiệu forex trong phân tích cơ bản
• …

Ưu, nhược điểm của việc sử dụng tín hiệu forex

Ở đây, chúng ta sẽ xét đến việc sử dụng hay mua các tín hiệu tự động để giao dịch chứ không xét đến các tín hiệu thủ công, vì nếu không phân tích, không có tín hiệu thủ công thì các bạn lấy căn cứ đâu để đặt lệnh.

Việc mua tín hiệu forex từ một nhà cung cấp khác, hoặc sử dụng các tín hiệu forex tự động từ robot, phần mềm là khi các bạn đang sử dụng “chất xám” của những người khác, mà việc này tất nhiên sẽ có 2 mặt.

Ưu điểm khi sử dụng tín hiệu forex

• Giúp trader giải quyết được vấn đề “3 không: không thời gian, không kiến thức, không kinh nghiệm”.  Nếu bạn quá bận rộn, bạn sẽ không thể tự tạo ra các tín hiệu forex cho mình vì công việc này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm, liệu bạn có đưa ra những kết luận chính xác nhất cho các phân tích của mình? Sử dụng forex signals tự động, các bạn sẽ lập tức được nhận những tín hiệu giao dịch từ robot hay các chuyên gia rồi đặt lệnh theo các thông tin của tín hiệu đó. Ngoài ra, thay vì các bạn nhận tín hiệu rồi tự đặt lệnh thì hiện nay, các bạn còn có thể sử dụng dịch vụ copy trade để sao chép các giao dịch một cách tự động mà không cần tự mình đặt lệnh nữa.

Tìm hiểu: Copy trade là gì? Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Pro Trader/Master tốt nhất

• Đa dạng hóa rủi ro: bạn có thể sử dụng tín hiệu forex từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Tiền của bạn sẽ không phải phụ thuộc vào chỉ duy nhất một chiến lược. Nếu nhận thấy một tín hiệu forex hoạt động không hiệu quả, bạn có quyền dừng lại bất kỳ lúc nào và thay thế bằng một tín hiệu forex khác.
• Tiết kiệm chi phí: nếu các bạn sử dụng dịch vụ copy trader (sao chép tín hiệu giao dịch) thì các bạn sẽ không phải mất tiền hàng tháng cho các forex signals như khi các bạn đi mua tín hiệu forex mà thay vào đó là chia sẻ lợi nhuận cho tài khoản mà các bạn đang sao chép.
• Cơ hội tạo ra thu nhập thụ động tốt: nếu bạn lựa chọn được một tín hiệu forex tốt, tạo ra lợi nhuận đều đặn mỗi tháng thì bạn cũng sẽ có thể kiếm được tiền đều đặn. Nếu copy trade, thu nhập sẽ được tạo ra một cách thụ động hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.

Nhược điểm khi sử dụng tín hiệu forex

• Rủi ro cao khi sử dụng các tín hiệu forex từ robot hay phần mềm: như đã nói, một chương trình được lập trình sẵn chỉ hiệu quả trong một số điều kiện thị trường nhất định, khi có biến động bất ngờ, chúng không thể tự mình ứng phó như con người, nên rủi ro khi sử dụng các tín hiệu forex tự động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
• Nếu bạn nhận tín hiệu qua SMS hoặc email thì có thể sẽ không bắt kịp thời điểm giao dịch tốt. Vì nếu bạn không nhận được tín hiệu kịp thời, cộng với thời gian setup lệnh, thì cơ hội vào lệnh đẹp sẽ bị bỏ lỡ hoặc tín hiệu đó không còn phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
• Mặc dù việc sử dụng forex signals có thể giải quyết được vấn đề về thời gian nhưng không triệt để. Nếu nhận forex signals qua SMS hoặc email, các bạn cũng phải canh chừng điện thoại thường xuyên và máy tính phải được mở sẵn để khi nhận được tín hiệu thì vào lệnh ngay. Nếu copy trading, yêu cầu máy tính của bạn phải luôn mở và duy trì kết nối internet hoặc phải sử dụng VPS (mất phí).
• Việc những nhà cung cấp forex signals thể hiện những kết quả giao dịch trong quá khứ để cho thấy tính hiệu quả của tín hiệu, nhưng hiệu suất trong quá khứ không thể cho biết kết quả trong tương lai sẽ như thế nào.
• Ngày càng xuất hiện nhiều nhà cung cấp tín hiệu lừa đảo hoặc tín hiệu dỏm, nếu các bạn mua phải những tín hiệu đó thì kết quả là “tiền mất tật mang”.

Mua tín hiệu forex ở đâu?

Nhu cầu sử dụng các tín hiệu forex tự động hoặc dịch vụ copy trade ngày càng gia tăng, được nhiều trader ưa chuộng thì một câu hỏi được đặt ra, chính là: mua tín hiệu forex ở đâu uy tín, chất lượng?

Nhận tín hiệu forex miễn phí

Miễn phí nhưng không có nghĩa là không tốt mà quan trọng là các bạn phải chọn lọc được những nhà cung cấp tín hiệu uy tín và thật sự có hiệu quả.

Từ các forex broker

Việc các broker cạnh tranh nhau để thu hút khách hàng đã đồng thời tạo ra nhiều dịch vụ ưu đãi và có ích đối với trader, trong đó có dịch vụ cung cấp tín hiệu giao dịch miễn phí. Đội ngũ chuyên gia phân tích của sàn chính là những người tạo ra các tín hiệu forex, họ thông báo trực tiếp lên nền tảng hoặc website của sàn, hoặc các bạn có thể đăng ký nhận tín hiệu qua SMS, email… sau khi nhận được tín hiệu forex, việc giao dịch là sẽ là của bạn.

Từ các hội/nhóm ủy thác giao dịch

Thông thường, các hội/nhóm ủy thác giao dịch thường thu hút khách hàng bằng cách cung cấp miễn phí tín hiệu forex thông qua các group Zalo hoặc Telegram, nếu khách hàng muốn nhận được những tín hiệu cao cấp hơn thì buộc họ phải trả phí hoặc ủy thác giao dịch cho đội ngũ trader của các hội/nhóm này.

Tín hiệu giao dịch tự động miễn phí từ các EAs, forex signals trên phần mềm MT4/MT5

Phần mềm MT4/MT5 liên kết trực tiếp với nền tảng mql5.com, là nơi mua bán tín hiệu forex uy tín bậc nhất hiện nay. Nếu giao dịch trên 2 phần mềm này, các bạn sẽ được sử dụng những EAs hoặc signals miễn phí trên mql5.

Từ các chợ mua, bán tín hiệu forex

Ngoài mql5.com thì tại các chợ mua, bán tín hiệu forex khác cũng thường có những tín hiệu miễn phí, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hoặc đăng ký nhận những tín hiệu này.

Mua tín hiệu forex

Từ các forex broker

Như đã giới thiệu, việc mua tín hiệu forex còn thể hiện dưới dạng một hình thức khác, chính là copy trade. Khi copy trade, ngoài việc các bạn được sử dụng tín hiệu giao dịch của người khác thì các bạn cũng không cần phải tự mình vào lệnh mà các lệnh đó sẽ được tự động mở khi nhà cung cấp tín hiệu forex giao dịch trên tài khoản của họ.

Hiện tại, hầu như tất cả các broker đều cung cấp dịch vụ copy trade cho khách hàng của mình. Các bạn sẽ không phải bỏ tiền ra để mua tín hiệu mà thù lao các bạn trả cho nhà cung cấp tín hiệu chính là phần trăm chia sẻ lợi nhuận nếu tín hiệu đó mang về lợi nhuận cho bạn.

Với copy trade, các bạn chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp tín hiệu, sau đó đăng ký theo dõi, cài đặt các thông số cho tài khoản sao chép và đảm bảo máy tính luôn được kết nối internet, mọi việc còn lại cứ giao cho nhà cung cấp tín hiệu. Tất nhiên, các bạn có quyền dừng việc sao chép và thay đổi tài khoản cung cấp tín hiệu bất cứ khi nào bạn muốn.

Từ các chợ mua, bán forex signals

Mql5.com là chợ mua, bán tín hiệu forex uy tín bậc nhất hiện nay, các bạn có thể tìm mua các forex signals trên nền tảng này.

Tại mql5, các tín hiệu được giới thiệu hiệu suất hoạt động một cách rất chi tiết, kèm theo giá bán (thường là giá theo tháng), các bạn có thể dựa vào những tiêu chí riêng của mình và tình hình tài chính để lựa chọn tín hiệu phù hợp.

Một điểm đặc biệt khi các bạn mua tín hiệu tại mql5.com là các bạn có thể lựa chọn tín hiệu từ mql5.com trực tiếp trên phần mềm giao dịch MT4 hoặc MT5, nhưng bắt buộc các bạn phải đăng ký tài khoản trên mql5.com. Sau khi chọn được tín hiệu cần mua, các bạn cũng tiến hành cài đặt các thông số cho việc copy tín hiệu (có sao chép stop loss và take profit không, khi equity giảm xuống thấp hơn bao nhiêu thì ngừng sao chép, sử dụng bao nhiêu % số tiền trong tài khoản để giao dịch…). Các tín hiệu này sẽ được chạy trên phần mềm giao dịch của bạn, chúng sẽ tự động vào lệnh hoặc đưa ra cảnh báo để các bạn vào lệnh.

Ngoài mql5.com, một số nền tảng cung cấp tín hiệu forex cũng khá uy tín mà các bạn có thể tham khảo như forexsignals.com, Forex Signals Factory, Learn 2 Trade, Darwinex…

Làm sao lựa chọn được tín hiệu forex uy tín, chất lượng?

Trên mỗi hồ sơ của nhà cung cấp tín hiệu đều thể hiện rất rõ lịch sử giao dịch và hiệu suất hoạt động của họ, các bạn có thể dựa vào đó để đánh giá được độ uy tín cũng như chất lượng của nhà cung cấp forex signals đó.

Hình dưới là hồ sơ của một nhà cung cấp tín hiệu trên mql5.com.

Một số thông tin mà các bạn cần xem xét và đánh giá để lựa chọn tín hiệu forex uy tín, chất lượng:

• Growth: tốc độ tăng trưởng nguồn vốn theo năm của tài khoản. Tỷ lệ % càng lớn thì tài khoản hoạt động càng có hiệu suất cao.
• Profit: lợi nhuận được tính chính xác bằng số tiền cụ thể của tài khoản. Đương nhiên, lợi nhuận càng cao so với số tiền nạp ban đầu thì chứng tỏ trader này rất “giỏi kiếm tiền”.
• Trading Days: số ngày giao dịch, thời gian giao dịch lâu có thể phần nào cho thấy kinh nghiệm của họ trên thị trường này.
• Subscribers: số lượng người mua tín hiệu. Càng nhiều người mua càng chứng tỏ tín hiệu giao dịch chất lượng.
• Algo trading: tỷ lệ các giao dịch sử dụng EAs. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, nếu bạn không thích giao dịch bằng các EAs thì nên chọn tài khoản có Algo trading thấp.
• Profit trades: tỷ lệ các lệnh thắng
• Maximum drawdown: tỷ lệ sụt giảm lớn nhất của tài khoản, thông số này đương nhiên càng thấp càng tốt.
• Sharpe Ratio: tỷ lệ lợi nhuận thu được trên một đơn vị rủi ro. 
• Profit factor: hệ số lợi nhuận, hệ số này càng cao càng đẹp vì nó cho biết khả năng sinh lời của tài khoản

Bên cạnh đó, 2 tiêu chí không thể không xét đến chính là reviews từ những người đã mua tín hiệu forex và giá bán của tín hiệu.

Các bạn có thể xem đánh giá về nhà cung cấp tín hiệu để có thêm nhiều thông tin hơn bằng cách mở tab Reviews, như hình dưới:

Càng nhiều đánh giá tốt thì càng cho thấy tính hiệu quả và uy tín của nhà cung cấp tín hiệu.

Về giá bán, tiêu chí này phụ thuộc vào “túi tiền” của mỗi người, giá bán quá cao chưa chắc đã là một tín hiệu tốt và giá bán quá thấp cũng không thể khẳng định là một tín hiệu dỏm. Chính vì vậy, các bạn nên lựa chọn ra một vài nhà cung cấp tín hiệu mà các bạn ưng ý nhất, sau đó so sánh các thông số quan trọng với nhau rồi đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất.

Kết luận

Mặc dù các forex signals có nhiều ưu điểm, thích hợp với những nhà đầu tư hiện đại nhưng bản thân nó vẫn tồn tại nhiều rủi ro. Chúng tôi không cổ súy cũng không phản đối việc các bạn mua, bán tín hiệu giao dịch nhưng quan trọng hơn hết và để có được chiếc chìa khóa đi đến thành công một cách trọn vẹn nhất trên thị trường này thì các bạn phải đầu tư kiến thức cho bản thân mình, đừng dựa dẫm vào bất kỳ một thứ gì khác ngoài chính mình. 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.