fbpx

Hedging là gì? Cách sử dụng phương pháp hedge hiệu quả

Tác giả: Cường Ure | Th3 14, 2019

Bài viết  này sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro hiệu quả, các ví dụ về chiến lược phòng ngừa rủi ro và cách giữ cho lệnh giao dịch của bạn có thể đi đến lợi nhuận.

Source: forex-station.com

Forex hedging là gì?

Forex hedging là phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động giá trong tương lai. Tức là bạn sẽ mua và bán 1 cặp tiền tệ tại cùng 1 thời điểm, như vậy khi giá đi ngược với hướng bạn dự đoán thì bạn vẫn có thể bảo vệ vị thế giao dịch để chờ đợi 1 cơ hội thích hợp và đóng 1 giao dịch sau đó chờ đợi giao dịch còn lại hồi lại điểm hòa vốn hoặc có lợi nhuận.

Forex hedging giúp bạn loại bỏ các rủi ro giao dịch trong một khoảng thời gian tuy nhiên bạn cũng sẽ phải chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền. Trên thực tế, thị trường tài chính được tạo lập dựa trên nguyên lý hedging, nơi mà các giao dịch bên này sẽ giảm rủi ro cho một bên khác.

Một công ty đa quốc gia tại Mỹ có thể tích lũy doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, nhưng sẽ báo cáo thu nhập của họ và trả cổ tức bằng đồng đô la Mỹ. Các công ty sẽ phòng ngừa rủi ro ở các thị trường khác nhau, để bù đắp rủi ro kinh doanh do các rủi ro không mong muốn gây ra. Ví dụ hãng  hàng không có thể phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng bằng cách mua hợp đồng tương lai dầu thô. Điều này sẽ bảo vệ công ty trước nguy cơ tăng chi phí từ giá dầu.

Một điều khác nữa là khi công ty mua dầu thầu có giá quốc tế bằng đồng đô la Mỹ. Khi hợp đồng tương lai hết hạn, công ty dầu thô sẽ giao dầu thực tế và công ty hàng không sẽ trả bằng đồng đô la Mỹ. Nếu một công ty không thuộc Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra rủi ro tiền tệ. Do đó có nhiều công ty sẽ chọn lựa cách phòng ngừa rủi ro bằng việc sử dụng ngoại hối.

Để làm được điều này công ty sẽ bán đồng tiền bản địa và mua đồng đô la Mỹ và do đó việc tiếp xúc với việc mua bán dầu thô sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ các công ty quan tâm đến việc phòng ngừa rủi ro. Là một nhà giao dịch cá nhân bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro đồng tiền bản địa của bạn mất giá bằng cách mua ngoại hối.

Phương pháp hedging trong Forex là gì? Giải thích về chiến lược phòng ngừa rủi ro

Forex hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro có thể được thực hiện với một số cách khác nhau trong forex. Bạn có thể dùng lệnh forex hedging một phần, như một cách chống lại tác động khó khăn khi thị trường đi ngược với dự đoán của bạn hoặc bạn có thể thể dùng lệnh forex hedging hoàn toàn nhằm loại bỏ hoàn toàn tác động tiêu cực của giá trong tương lai. Với lệnh forex hedging có một số tùy chọn bạn có thể chọn như ,hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương lai và hợp đồng tùy chọn.

Tại bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng thị trường forex giao ngay. Bạn có thể phòng ngừa rủi ro khi giao dịch ngoại hối. Giả sử nếu bạn sống ở Vương Quốc Anh và đầu tư vào cổ phiếu Nintendo trước thành công của Pokemon Go và sau đó bạn thu được lợi nhuận lớn trong thực tế.

Giả sử lợi nhuận của bạn là 1 triệu yên Nhật. Bạn muốn đóng vị thế và đem lợi nhuận về Vương Quốc Anh, tại đây sau khi bán cổ phiếu bạn cần đổi đồng yên Nhật sang đồng bảng Anh. Với tỷ giá GBP/JPY là 137.38, lợi nhuận của bạn sẽ là 1.000.000/137.28=7239 bảng Anh.

Bây giờ, tiếp tục với kịch bản của chúng tôi – điều gì sẽ xảy khi bạn muốn giữ khoản lợi nhuận của bạn với Nintendo lâu dài hơn. Trong kịch bản như vậy bạn đang tiếp xúc với giá cổ phiếu của Nintendo và cả cặp ngoại tệ GBP/JPY. Vi sao như vậy:

Trong tương lai, nếu đồng yên Nhật yếu đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Bạn có thể rất vui khi đồng yên Nhật tăng vì bạn sẽ đổi được nhiều bảng Anh hơn nếu đồng yên Nhật tăng giá. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến cổ phiếu Nintendo mà không quan tâm đến cặp ngoại hối GBP/JPY. Ở đây bạn đang phó mặc số tiền bạn rút về cho may rủi, tuy số không quá lớn nhưng việc hiểu biết về các loại ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro ngoại hối sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về thị trường hơn.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro và giữ vững Forex hoạt động như thế nào?

Forex hedging là hoạt động cắt giảm rủi ro của bạn để chống lại các động thái giá không mong muốn. Rõ ràng cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro là giảm hoặc đóng các vị trí giao dịch. Nhưng có thể đôi khi bạn chỉ muốn cắt giảm rủi ro tạm thời hoặc một phần mức độ rủi ro. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, chiến lược forex hedging – chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể phù hợp. Hãy xem một ví dụ khác – giả sử rằng bạn giữ một số vị trí trước cuộc bỏ phiếu Brexit:

Các vị thế giao dịch hiện tại của bạn gồm:

  • Bán một lot EUR/GBP
  • Bán một lot USD/CHF
  • Mua một lot GBP/CHF

Nhìn chung bạn hài lòng với các vị trí giao dịch này trong dài hạn. nhưng bạn lo lắng về khả năng biến động của thị trường khi cuộc bỏ phiếu Brexit đến. Thay vì đóng vị trí giao dịch có đồng bảng Anh (GBP) thay vào đó bạn quyết định mua bảo hiểm rủi ro giao dịch này bằng cách mua một vị trí giao dịch bổ xung GBP/USD. Điều này làm giảm rủi ro giao của bạn với GBP, bởi vì bạn vừa bán đồng bảng Anh để lấy đồng đô la Mỹ, trong khi các vị trí trước đây bạn đã mua đồng bảng Anh và bán đồng đô la Mỹ.

Bạn hoàn toàn có thể bán 2 lot GBP/USD để ngăn chặn hoàn rủi ro với đồng bảng Anh (GBP). Ngoài ra bạn cũng có thể phòng ngừa với số tiền nhỏ hơn tùy thuộc vào thái độ của bạn trong trường hợp này.

Biểu đồ GBP/USD đã cho thấy đồng GBP giảm mạnh như thế nào sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016. Một vị thế hedging vào lúc này có thể sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi một khoản lỗ lớn. Tại đây bạn hoàn toàn có thể giao dịch một cạch tiền thế khác giúp bạn bảo vệ tài khoản trước sự biến động của Brexit, điều quan trọng là cặp tiền đó cần có đồng bảng Anh (GBP) để cân bằng vị thế hoặc các đồng tiền khác có mối tương quan về giá chặt chẽ với đồng bảng Anh.

Khác giới giao dịch hedging, việc giao dịch một đồng tiền tệ khác cố mối liên hệ tương quan cũng có khả năng làm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Bạn có thể cài indicator MetaTrader 4 Supreme Edition nhằm giúp bạn quan sát cái nhìn tương quan tác động giữa các loại tiền tệ.

Nếu bạn tìm thấy 1 cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh mẽ với 1 cặp tiền tệ khác, bạn có thể xây dựng 1 tổ hợp các lệnh giao dịch trung lập nhằm tránh rủi ro quá mức. Ví dụ bạn vào một vị trí mua cặp GBP/USD. Cùng lúc đó bạn thấy rằng cặp USD/CAD có mối tương quan nghịch đảo mạnh mẽ với GBP/USD. Vì vậy bạn có thể mua USD/CAD để cân bằng rủi ro.

Tuy nhiên, các cặp tiền tệ thường không tương quan nghịch đảo 100%, vẫn có 1 xác suất cả 2 lệnh giao dịch bạn vào đều đi ngược hướng bạn dự đoán. Hãy cẩn thận khi giao dịch hedging, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để tập luyện trước khi bước vào trận chiến thực – nơi bạn sẽ đặt những đồng tiền xương máu của bạn vào rủi ro. Phần thưởng có thể sẽ rất lớn, nhưng việc hiểu rõ bạn đang làm gì sẽ giúp khả năng thành công của bạn cao hơn.

Lời cuối về forex hedging

Forex hedging là phương thức bảo hiểm rủi ro, nhưng bạn sẽ phải trả giá. Tất nhiên các chi phí giao dịch sẽ phát sinh khi bạn giao dịch nhiều hơn. Forex hedging giúp cho bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo hướng bất lợi, tuy nhiên nếu nó đúng như dự đoán bạn cũng sẽ mất đi khoản lợi nhuận bạn không kiếm được. Hãy sử dụng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ trường. Đừng lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi!.

Tổng hợp bởi KienThucForex

Theo [ADMIRALMARKET]


Bạn vừa đọc bài viết: “Hedging là gì? Cách sử dụng phương pháp hedge hiệu quả”

Tác giả: Cường Ure

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *