Keltner Bands hay còn gọi là Keltner Channel (Kênh Keltner) là một indicator cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả, báo hiệu cho trader những điểm bất thường trong hành vi giá. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch thường hay sử dụng Bollinger Bands hơn (1 chỉ báo có cấu tạo tương tự như Keltner Channel), nên Keltner Channel ít được nhiều trader quan tâm và biết đến.
Tuy nhiên, Keltner Channel thực sự là 1 chỉ báo thú vị, không những vậy chúng còn khắc phục được một số nhược điểm mà Bollinger Bands đang mắc phải. Nên, nếu biết kết hợp thêm với các phân tích, các chỉ báo khác, thì Keltner Channel sẽ trở thành vũ khí lợi hại, giúp bạn dễ dàng kiếm lời từ forex.
Nội dung
Keltner Channel hay Kênh Keltner được nhà giao dịch Chester W. Keltner giới thiệu lần đầu năm 1960, trong cuốn sách “How To Make Money in Commodities” (Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa).
Đây là một dải băng bao xung quanh và chạy theo giá, bao gồm một đường trung tâm, 1 đường kênh trên và 1 đường kênh dưới. Hai đường kênh trên và dưới cách đường trung tâm một hoặc nhiều ATR. Chỉ báo này là một lagging indicator (chỉ báo chậm), thuộc nhóm các chỉ báo thể hiện phạm vi giá, tương tự như Bollinger Bands.
Chỉ báo Keltner Channel bao gồm các thành phần sau:
Có thể dễ dàng nhận ra đây là chỉ báo 2 trong 1, là sự kết hợp giữa đường EMA và chỉ báo ATR. Nếu đường EMA chỉ ra xu hướng giá thì ATR lại chỉ ra độ biến động của nến. Nhờ sự kết hợp này, Keltner Channel sẽ cho chúng ta biết được xu hướng giá hiện tại là tăng hay giảm kèm với thông tin về phạm vi biến động giá.
Theo đó, khi vẽ Keltner Channel, chúng ta sẽ cài đặt các thông số cho chỉ báo này như sau:
Thứ nhất, độ dốc của kênh sẽ chỉ ra xu hướng của giá. Nếu kênh đang dốc lên, xu hướng ngắn hạn ở hiện tại là tăng trong khi nếu kênh dốc xuống, xu hướng ngắn hạn ở hiện tại là giảm.
Thứ hai, đường kênh trên đóng vai trò kháng cự trong khi đường kênh dưới đóng vai trò hỗ trợ. Khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, giá thường có xu hướng bật xuống khi chạm vào kênh trên và bật lên khi chạm vào kênh dưới. Tuy nhiên, khi xu hướng tăng xuất hiện, biểu đồ có thể liên tục chạm vào đường kênh trên. Tương tự vậy, khi thị trường giảm, giá có thể liên tục chạm vào đường kênh dưới.
Bollinger Bands là một chỉ báo kinh điển mà các tài liệu nhập môn nào về phân tích kỹ thuật cũng đều nhắc đến. Bollinger Bands dùng độ lệch chuẩn của giá để cộng vào đường trung tâm, tạo ra đường biên trên và biên dưới. Chính cách làm này khiến cho Bollinger Bands có độ rộng thường xuyên thay đổi, chúng phản ứng rất mạnh khi giá biến động đột ngột.
Trong khi đó, Keltner Channel sử dụng ATR để cộng vào đường trung tâm giúp đường kênh này có độ rộng ổn định, dễ quan sát đồng thời cung cấp các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự rõ ràng hơn. Đây chính là lý do tại sao có nhiều trader ưa chuộng Keltner Channel hơn Bollinger Bands.
Vì Keltner Channel không có sẵn trong phần mềm MT4 nên các bạn bắt buộc phải tự download chỉ báo về và thêm vào trong MT4, nếu muốn sử dụng.
Để cài đặt trước tiên các bạn có thể download chỉ báo Keltner Channel tại đây. Sau đó giải nén file và copy file đó lại. Tiếp theo, bạn mở phần mềm MT4 lên và tiến hành như sau.
Bước 1: Chọn “File” rồi chọn dòng “Open Data Folder” như hình bên dưới:
Lúc này sẽ phần mềm MT4 của sàn bạn giao dịch sẽ được mở ra, tìm đến folder MQL4 và nhấp chuột vào như hình bên dưới:
Sau khi nhấp vào MQL4, bạn tiếp tục chọn dòng “Indicators” như hình bên dưới:
Bước 2: Cài đặt chỉ báo Keltner Channel
Khi folder “Indicators” mở ra bạn chỉ cần copy file Keltner Channel mà bạn vừa tải cũng như giải nén lúc trước vào đây là xong:
Tiếp theo, tắt phần mềm MT4 đi và bật lại.
Để biểu đồ của bạn xuất hiện Keltner Channel, hãy nhấp chuột 2 lần Keltner Channel ở cửa sổ “Navigator”. Một hộp thoại sẽ hiện ra, bạn chỉ cần nhấn vào OK là xong.
Có rất nhiều cách sử dụng Keltner Channel, dưới đây là 3 cách sử dụng hiệu quả chỉ báo này:
Giao dịch với breakout đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đón đầu một xu hướng mới ngay khi nó hình thành. Nếu thị trường đang trong tình trạng “ảm đạm”, giá thường sẽ đi lên và xuống giữa 2 đường kênh của Keltner Channel. Tuy nhiên, khi có một xu hướng mới bùng nổ, nó sẽ kích hoạt giá di chuyển mạnh về một hướng, phá vỡ đường kênh của Keltner Channel. Công việc của chúng ta lúc này là bám theo hướng di chuyển của thị trường khi một trong 2 đường kênh bị phá vỡ.
Nhưng hãy lưu ý rằng các đột phá giả luôn đầy rẫy trên thị trường do đó bắt buộc phải cần thêm ít nhất một chỉ báo xu hướng nữa để hỗ trợ giao dịch theo cách này, chẳng hạn như chỉ báo ADX. Cách vào lệnh như sau:
Giá có thể di chuyển theo xu hướng hoặc di chuyển trong phạm vi giao dịch. Người ta nói rằng phạm vi giao dịch chính là sát thủ đối với các trader mới. Thị trường tăng lên nhưng chưa chạm vào điểm chốt lời thì đã quay đầu giảm xuống khiến các trader mới hoảng loạn cắt lệnh mua rồi chuyển sang bán. Ngay khi họ vào lệnh bán thì giá bất ngờ lại tăng lên lại, kết quả sau đó thế nào thì bạn cũng đã biết.
Tuy nhiên bạn cần biết trong phần lớn thời gian thị trường forex di chuyển trong phạm vi giao dịch do đó chúng ta cần chuẩn bị chiến lược để giao dịch trong trạng thái này.
Ở đây, bạn có thể kết hợp thêm với một chỉ báo như RSI để tiến hành vào lệnh. Cách thức vào lệnh như sau:
Giao dịch theo pullback là cách giao dịch theo một xu hướng dài hạn nhưng chờ đợi những cơn sóng đi ngược chiều để vào lệnh.
Hãy xem ví dụ bên trên. Giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, biểu hiện bằng độ dốc của kênh Keltner. Chúng ta sẽ mua khi giá hồi xuống và chạm vào đường trung tâm của Keltner Channel.
Hãy nhớ rằng không mua khi giá chạm vào đường kênh trên trong xu hướng tăng và không bán khi giá chạm vào đường kênh dưới trong xu hướng giảm.
Keltner Channel là một chỉ báo mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi hy vọng thông qua bài viết này bạn đã hiểu rõ về đặc điểm cũng như cách sử dụng chỉ báo Keltner Channel để có thể thu được lợi nhuận từ forex. Chúc bạn thành công!
Comment của bạn