fbpx

Wedges – Mô hình giá Cái Nêm

Tác giả: Tin Nguyen | Th2 09, 2019

Ngày nay, mô hình giá Cái Nêm là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi không chỉ trên thị trường chứng khoán, forex mà ở cả thị trường Binary Option (Quyền chọn nhị phân) và thị trường Cryptocurrency (Tiền điện tử). Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn mô hình này với mô hình giá Tam giác vì hình dáng của 2 mô hình này khá giống nhau, chính vì thế thường gặp phải nhiều sai lầm trong các quyết định vào lệnh.

Tìm hiểu: Mô hình giá Tam giác (Triangle) là gì?

Nội dung của bài viết này sẽ giúp các bạn, những nhà đầu tư mới hiểu rõ hơn về đặc điểm, ý nghĩa của mô hình giá Wedge và cách giao dịch hiệu quả với mô hình này trong đầu tư forex.

Mô hình giá Cái Nêm là gì?

Mô hình giá Cái Nêm có tên gọi trong tiếng Anh là Wedge Pattern, là một mô hình giá có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, dự báo khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng trước đó.

Mô hình này được tạo thành bởi 2 đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc lên hoặc cùng dốc xuống, có xu hướng hội tụ lại một điểm tạo thành hình dáng giống như một cái nêm.

Ý nghĩa mô hình giá Cái Nêm

Mô hình giá Cái Nêm xuất hiện báo hiệu thị trường đang trong trạng thái tạm nghỉ ngơi sau một đợt tăng hoặc giảm giá rõ ràng trước đó (có thể trong dài hạn hoặc cả ngắn hạn). Trong lúc thị trường tạm nghỉ thì nhà đầu tư đang lấy sức, củng cố lực lượng để đẩy giá đi theo kỳ vọng của mình. Tùy thuộc vào hình dáng của mô hình mà giá có thể tiếp tục đi theo xu hướng cũ hoặc đảo chiều và bắt đầu xu hướng mới.

Phân biệt mô hình Cái Nêm và mô hình Tam giác.

Cả 2 mô hình này đều có hình tam giác, được tạo thành từ một đường kháng cự và một đường hỗ trợ có hướng di chuyển hội tụ lại một điểm. Tuy nhiên, ở mô hình giá Cái Nêm, cả 2 đường xu hướng này cùng dốc lên hoặc cùng dốc xuống, còn trong mô hình giá Tam giác thì sẽ có một đường phải dốc lên hoặc phải dốc xuống, đường kia đi theo hướng ngược lại hoặc đi ngang.

Phân loại mô hình giá Cái Nêm

Dựa vào hướng hội tụ giữa 2 đường kháng cự và hỗ trợ mà mô hình giá Cái Nêm được chia thành 2 loại: mô hình Cái Nêm hướng lên (Cái Nêm tăng) và mô hình Cái Nêm hướng xuống (Cái Nêm giảm).

Mô hình giá Cái Nêm hướng lên

  • Đặc điểm

Mô hình Cái Nêm hướng lên là mô hình Cái Nêm có 2 đường hỗ trợ và kháng cự cùng dốc lên, hội tụ tại một điểm chếch lên trên so với phần thân.

  • Ý nghĩa

Mô hình Cái Nêm hướng lên có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm nhưng khi giá bắt đầu phá vỡ mô hình thì sẽ có xu hướng đi ngược lại với hướng của Cái Nêm, nghĩa là khi mô hình Cái Nêm hướng lên xuất hiện trong một xu hướng tăng, mặc dù giá vẫn tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng độ dốc của các đỉnh sau so với đỉnh trước lại thấp hơn so với độ dốc của các đáy sau so với đáy trước (thể hiện ở độ dốc đường kháng cự thấp hơn độ dốc của đường hỗ trợ), chứng tỏ lực mua đang dần yếu đi, lực bán tăng lên. Đến một thời điểm nào đó, khi lực bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và đi xuống, bắt đầu một xu hướng mới. Ngược lại, mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm thể hiện thị trường đang tạm nghỉ sau một đợt giảm mạnh trong ngắn hạn hoặc một đợt giảm giá dài hạn, một số người chốt lời, số khác nhảy vào thị trường tạo nên một lực mua khá yếu ớt, trong khi lực thị trường vẫn còn mạnh, cộng với phe bán đang lấy đà để tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn, khi lực bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục đi xuống như kỳ vọng của phe đang chiếm lĩnh thị trường.

Mô hình giá Cái Nêm hướng xuống

  • Đặc điểm

Mô hình Cái Nêm hướng xuống được tạo thành bởi đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc xuống, hội tụ tại một điểm chếch xuống dưới so với phần thân.

  • Ý nghĩa

Tương tự với mô hình Cái Nêm hướng lên, mô hình này cũng có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Khi bắt đầu phá vỡ mô hình, giá sẽ đi ngược lại với hướng của Cái Nêm.

Xuất hiện sau một xu hướng tăng, mô hình Cái Nêm hướng xuống chỉ thể hiện sự tạm nghỉ của thị trường, một vài người chốt lời khi cảm thấy lợi nhuận đạt được như vậy là đủ sau một đợt tăng mạnh ngắn hạn hoặc một xu hướng tăng dài hạn, trong khi một số khác nhảy vào với kỳ vọng đón đầu xu thế mới, làm xuất hiện lực bán nhưng khá yếu ớt. Lúc này, tận dụng lợi thế lực thị trường còn mạnh, phe mua tiếp tục tạo áp lực đẩy giá đi lên, khi lực mua đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh lên, tiếp diễn xu hướng ban đầu.

Ngược lại, mô hình Cái Nêm hướng xuống xuất hiện sau một xu hướng giảm cho thấy khả năng đảo chiều sẽ xảy ra. Mặc dù giá vẫn tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng độ dốc của các đáy nhỏ hơn so với độ dốc của các đỉnh (thể hiện qua độ dốc của đường kháng cự lớn hơn so với đường hỗ trợ), chứng tỏ lực bán đang dần yếu đi, khi lực mua tăng đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và đảo chiều đi lên, bắt đầu một xu hướng mới.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Cái Nêm trong Forex

3 bước giao dịch hiệu quả với mô hình giá Cái Nêm

Giao dịch với mô hình giá Cái Nêm hay bất kỳ một mô hình giá nào cũng đều có thể được chia thành 3 bước như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chung của thị trường trước khi mô hình Cái Nêm xuất hiện. Việc xác định một xu hướng đang là tăng hay giảm khá đơn giản, các bạn có thể nhìn trực quan bằng mắt, để chính xác hơn thì nên thu nhỏ đồ thị lại để quan sát hoặc sử dụng đường trendline.

Bước 2: Vẽ mô hình Cái Nêm. Sau khi giá bắt đầu dịch chuyển chậm lại trong một phạm vi hẹp, các bạn tiến hành vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ. Nếu 2 đường này cùng dốc lên hoặc cùng dốc xuống và có xu hướng hội tụ nhau thì mô hình Cái Nêm xảy ra.

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

  • Xác định điểm vào lệnh: có 2 cách để xác định điểm vào lệnh đối với mô hình giá Cái Nêm.
  • Cách 1: vào lệnh tại điểm giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự (mô hình Cái Nêm hướng xuống) hoặc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (mô hình Cái Nêm hướng lên). Cách này sẽ mang về nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng là cách vào lệnh khó nhất đối với mô hình này. Sở dĩ nói đây là cách khó nhất vì để chắc chắn 100% rằng đó chính là điểm phá vỡ (breakout point) phải phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phân tích của nhà đầu tư và điều này là không hề dễ đối với một trader mới. Để đơn giản hơn với cách này, các bạn có thể vào lệnh khi cây nến phá vỡ (breakout bar) kết thúc.

  • Cách 2: mô hình Cái Nêm sẽ tăng độ chính xác khi xuất hiện cây nến tín hiệu ngay sau cây nến phá vỡ. Nếu là mô hình Cái Nêm hướng lên thì cây nến xác nhận là một cây nến giảm, ngược lại, mô hình Cái Nêm hướng xuống thì cây nến xác nhận sẽ là cây nến tăng. Sự xuất hiện của cây nến xác nhận càng cho thấy khả năng giá sẽ đi đúng hướng theo mô hình. Với cách này, các bạn nên chờ đợi đến khi cây nến xác nhận kết thúc và vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến đó. Cách này sẽ làm giảm đi lợi nhuận nhưng sẽ an toàn hơn và cũng dễ xác định hơn.

  • Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời
  • Stop-loss: với mô hình này, các bạn có thể cắt lỗ tại điểm nằm phía trên đỉnh của Cái Nêm (từ 1-2 pips) (mô hình Cái Nêm hướng lên) hoặc tại điểm nằm phía dưới đáy của Cái Nêm (từ 1-2 pips) (mô hình Cái Nêm hướng xuống).
  • Take-profit: nếu mô hình Cái Nêm xảy ra đúng thì giá sẽ tăng hoặc giảm với lực ít nhất là bằng với lực tăng hoặc giảm của mô hình Cái Nêm (độ rộng của cái nêm). Chính vì thế, điểm chốt lời lý tưởng cho mô hình này là tại điểm mà khoảng cách tính từ điểm đó đến breakout point bằng với độ rộng của Cái Nêm.

Các ví dụ về cách giao dịch với mô hình Cái Nêm trong forex

Ví dụ 1: Mô hình Cái Nêm hướng lên

Ở hình trên, mô hình Cái Nêm hướng lên xuất hiện sau một xu hướng tăng, cho tín hiệu giá sắp đảo chiều. Vào lệnh khi cây nến breakout vừa kết thúc và ngay sau đó là sự xuất hiện của cây nến tín hiệu (nến giảm), nhà đầu tư có thể an tâm rằng khả năng mô hình sẽ xảy ra đúng. Và thực tế là hàng loạt phiên giảm giá đã xảy ra ngay sau đó, thị trường đảo chiều đi xuống. Đặt stop-loss tại đỉnh của mô hình Cái Nêm và take-profit tại điểm cách breakout point một đoạn bằng với độ cao của Cái Nêm.

Trong trường hợp này, mặc dù sự đảo chiều chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng nhà đầu tư cũng đã đạt được lợi nhuận mục tiêu nếu vào lệnh chính xác. Giả sử các bạn vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến xác nhận thì lợi nhuận sẽ giảm nhưng không đáng kể vì độ dài cây nến xác nhận không quá dài.

Ví dụ 2: Mô hình Cái Nêm hướng xuống.

Sau khi vẽ được mô hình Cái Nêm, chúng ta có thể dễ dàng xác định được đây là mô hình Cái Nêm hướng xuống vì cả 2 đường kháng cự và hỗ trợ đều dốc xuống. Tín hiệu nhận được từ mô hình này chính là một xu hướng tăng sẽ xảy ra sau khi giá phá vỡ mô hình, bất kể trước đó thị trường đang tăng hay giảm. Tương tự như trường hợp trên, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy khi cây nến breakout vừa kết thúc, đặt stop-loss tại đáy của mô hình Cái Nêm và take-profit tại điểm cách breakout point một đoạn bằng với độ cao của Cái Nêm.

Trong trường hợp này, nếu các bạn vào lệnh sau khi chờ đợi cây nến xác nhận kết thúc thì lợi nhuận thu được sẽ giảm đi đáng kể vì cây nến xác nhận có thân nến khá dài. Bên cạnh đó, khi lựa chọn điểm chốt lời như trên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn vì sự đảo chiều diễn ra trong thời gian dài với lực đảo chiều mạnh. Chính vì thế, cho dù là phương pháp nào đi chăng nữa thì độ chính xác sẽ không hoàn toàn tuyệt đối và tùy vào diễn biến cụ thể của thị trường mà các bạn có thể thay đổi các điểm vào lệnh, chốt lời hay cắt lỗ sao cho tối đa hóa được lợi nhuận và hạn chế được rủi ro nhất có thể, các bạn nên kết hợp với một số chỉ bảo kỹ thuật hoặc phương pháp phân tích khác như một công cụ xác nhận lại mô hình, để quá trình giao dịch được hiệu quả hơn.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Cái Nêm

  • Một mô hình Cái Nêm đáng tin cậy hay cho tín hiệu mạnh khi đường kháng cự và hỗ trợ được xác định ít nhất bởi 2 đỉnh hoặc 2 đáy, nếu 2 đường này đi qua 3 đỉnh hoặc 3 đáy thì mô hình sẽ lý tưởng hơn nhiều. Điều này có nghĩa là khi các bạn xác định mô hình Cái Nêm, không được vẽ các đường kháng cự, hỗ trợ theo ý của mình mà phải tuân theo quy luật của một đường xu hướng, đường kháng cự phải đi qua ít nhất 2 đỉnh và đường hỗ trợ phải đi qua ít nhất 2 đáy. Tìm hiểu: Trendline là gì? Cách vẽ đường trendline.
  • Sự xuất hiện của cây nến xác nhận là cần thiết để mô hình có thể xảy ra đúng như kỳ vọng. Nếu như cây nến xác nhận theo sau breakout bar trong mô hình Cái Nêm hướng lên là một cây nến tăng, chứng tỏ lúc này phe mua đang tìm mọi cách gây áp lực lên giá, dự báo khả năng mô hình này sẽ không xảy ra, giá sẽ không đi xuống mà sẽ đi ngược lại lên trên. Và ngược lại với mô hình Cái Nêm hướng xuống.
  • Chỉ đến khi giá phá vỡ hoàn toàn mô hình Cái Nêm thì nó mới đi đúng như kỳ vọng vì sau khi phá vỡ mô hình, giá có thể quay lại retest ngưỡng kháng cự (mô hình Cái Nêm hướng xuống) hoặc ngưỡng hỗ trợ (mô hình Cái Nêm hướng lên) trước khi chính thức đi đúng xu hướng của nó. Chính vì thế, không nên quá lo lắng khi thấy giá đi ngược lại về phía mô hình Cái Nêm khi chỉ vừa mới breakout khỏi mô hình. Trong trường hợp này, nếu các bạn vào lệnh tại điểm retest thì lợi nhuận đạt được sẽ cao hơn nhưng chỉ những trader chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm mới có thể phán đoán được hành động giá trong tình huống này.

  • Một điểm lưu ý nữa khi giao dịch với mô hình này chính là khối lượng. Khi giá dao động trong mô hình Cái Nêm thì khối lượng thường sẽ không cao, tuy nhiên, khi giá bắt đầu phá vỡ các ngưỡng quan trọng thì khối lượng thường sẽ tăng lên rất đáng kể. Đây cũng là một tín hiệu đáng tin cậy mà các bạn có thể dùng để xác nhận lại độ chắc chắn của mô hình này.

Không riêng gì mô hình giá Cái Nêm mà bất kỳ một mô hình giá hay một phương pháp nào cũng đều không thể chính xác một cách tuyệt đối. Cách giao dịch với mô hình Cái Nêm mà chúng tôi đã trình bày trong bài viết này cũng không phải ngoại lệ. Nó sẽ đúng trong đa số trường hợp xảy ra trên thị trường nhưng cũng có thể sẽ không đúng trong một số tình huống nhất định. Cho nên, là một nhà đầu tư mới, các bạn cần tự mình trải nghiệm, với từng phương pháp, công cụ phân tích, hãy luyện tập thật nhiều để hình thành kinh nghiệm cũng như bí quyết giao dịch riêng cho bản thân.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.


Bạn vừa đọc bài viết: “Wedges – Mô hình giá Cái Nêm”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll Up