fbpx

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương

Tác giả: Tin Nguyen | Th1 13, 2020

Diamond Top (Đỉnh Kim Cương) là một mô hình đảo chiều khá mạnh mẽ. Sở dĩ có tên gọi này là vì hình dạng của mô hình, ngoài ra những tín hiệu giao dịch mà mô hình đem lại cũng quý như là kim cương vậy. Diamond Top khá giống với mô hình Head and Shoulders (Đầu Và Vai), nhưng nhờ điểm vào lệnh hấp dẫn nên giúp trader tối đa hóa được lợi nhuận hơn nhiều so với mô hình Vai Đầu Vai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mô hình Diamond Top và các nguyên tắc giao dịch hiệu quả với chúng.

Diamond Top là gì?

Diamond Top (Đỉnh Kim Cương) là mô hình giá đảo chiều giảm, xuất hiện ở đỉnh các xu hướng tăng. Mô hình này có hình dạng giống như 2 chiếc tam giác gộp lại với nhau, tạo thành một hình thoi trông giống như viên kim cương. Mô hình hoàn tất khi giá giảm xuống và phá ra khỏi phạm vi của hình tứ giác.

Như trên có nói, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy Diamond Top khá giống với một mô hình đảo chiều mô hình đầu và vai. Do đó, nhiều nhà giao dịch xem Diamond Top như  là một biến thể của mô hình này.

Đặc điểm của Diamond Top

Để xác định mô hình Diamond Top trên biểu đồ, bạn sẽ vẽ những đường nối các đỉnh và nối các đáy lại với nhau. Nếu chúng có hình dạng như một hình thoi hay gần giống hình thoi, đó chính là mô hình Diamond Top. Và sau khi được hình thành, chúng sẽ phát ra tín hiệu giao dịch khi giá giảm và phá xuống cạnh dưới, bên phải của “viên kim cương”.

Mục tiêu di chuyển của mô hình bằng với khoảng cách từ đỉnh xuống đáy của hình thoi, tức là khoảng cách từ điểm C xuống điểm D như hình minh họa bên dưới.

Như có nói ở trên, mô hình này dễ bị nhầm lẫn với đầu và vai do đó chúng ta cần phải lưu ý phân biệt được sự khác nhau của 2 mô hình này.

Hình phía trên chính là mô hình Kim Cương và Vai Đầu Vai. Hãy nhìn vào hình bên phải, có thể thấy trader đang cố ép biểu đồ vào hình dáng của đầu và vai. Tuy nhiên, thực tế theo cách vẽ trên, 2 vai được tạo ra bởi các đuôi nến chứ không phải thân nến. Bên cạnh đó, các cây nến ở đây biến động khá mạnh và không có nhiều sự chênh lệch rõ ràng để có thể xác định ra đỉnh đầu và 2 vai. Chính vì vậy, cách vẽ này là không hợp lý, đây không phải là mô hình đầu và hai vai.

Bây giờ bạn hãy nhìn vào hình bên trái, khi nối các đỉnh và đáy nến lại với nhau và tạo ra một mô hình kim cương chuẩn. Mô hình hoàn thành khi cây nến màu đỏ, xuất hiện sau nến Doji, giảm xuống và phá ra khỏi hình thoi.

Đây là mô hình khá đáng tin cậy. Theo thống kê, có 80% các trường hợp mô hình sẽ kết thúc bằng việc giá đảo chiều đi xuống và có tới 95% các trường hợp giá chạm đến mục tiêu của mô hình như vừa mô tả bên trên. Tuy nhiên, thông thường khi giá phá ra khỏi hình thoi, thị trường thường quay lên test lại ngưỡng kháng cự trước khi tiếp tục giảm xuống. Đó là những gợi ý cho chiến lược giao dịch của chúng ta.

Ví dụ thực tế của mô hình Diamond Top

Dưới đây là biểu đồ USDCAD khung thời gian H1. Như bạn thấy, sau một đợt tăng giá, thị trường đã có những bước di chuyển giằng co, kết quả là tạo ra một mô hình Diamond Topp kéo dài trong khoảng 80 cây nến. Với mô hình Diamond Top này, đáy và đỉnh của hình thoi không nằm trên một đường thẳng đứng tuy nhiên chúng ta vẫn chấp nhận hình dáng này bởi vì những diễn biến trong thực tế không thể nào đúng hoàn toàn như trong sách vở được. Mô hình hoàn tất sau khi giá phá ra khỏi cạnh dưới bên phải của viên kim cương. Kết quả sau đó, USDCAD đã giảm mạnh xuống dưới và chạm vào mục tiêu giá của mô hình.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình Diamond Top

Điểm vào lệnh

Đối với mô hình Diamond Top, chúng ta cần tập trung chú ý vào cạnh dưới, bên phải của hình thoi, nếu đường này bị giá phá xuống, chúng ta vào lệnh bán. Tất nhiên bạn cần phải đợi cây nến hoàn thành mới có thể xác định điểm breakout, tránh bị bẫy bởi một đột phá giả. Bạn có thể xem hình minh họa bên dưới, vòng tròn màu đỏ đánh dấu điểm breakout và phát ra tín hiệu xem xét vào lệnh bán.

Cách đặt dừng lỗ

Mặc dù mô hình diamond có tỷ lệ thành công cao tuy nhiên thị trường forex là thị trường có nhiều biến động bất ngờ do đó chúng ta luôn luôn phải đặt dừng lỗ (stop loss) để tự bảo vệ chính mình.

Điểm dừng lỗ trong mô hình nên được đặt phía trên đỉnh gần nhất, khi giá còn di chuyển trong viên kim cương. Hình bên dưới là một ví dụ về cách đặt stop loss.

Bên cạnh đó, nếu cảm thấy thị trường có biến động mạnh, bạn có thể dời điểm dừng lỗ lên xa hơn, đặt phía trên đỉnh của viên kim cương. Với cách đặt stop loss này, bạn sẽ khó bị dừng lỗ hơn tuy nhiên mức độ rủi ro của giao dịch sẽ tăng lên đôi chút.

Cách đặt chốt lời

Như đã đề cập ở trên, khoảng cách chốt lời tối thiểu tính từ điểm breakout sẽ bằng với chiều cao của viên kim cương. Tuy nhiên, nếu có nhiều trader nhận ra và giao dịch theo mô hình Diamond Top này, bạn sẽ vấp phải rất nhiều lệnh cạnh tranh tại vùng mục tiêu. Do đó, để chắc chắn bạn có thể thu hẹp lại điểm chốt lời của mình lên trên khoảng vài pip.

Tổng kết

Mô hình Diamond Top hiếm khi xuất hiện tuy nhiên một khi thấy mô hình này trên biểu đồ, bạn đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch với chúng bởi vì xác suất thành công là khá cao. Nhưng hãy nhớ rằng, để đảm bảo an toàn, bạn cần phải xác định đúng đắn các đặc điểm của mô hình, tuân thủ các nguyên tắc vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời hợp lý. Đối lập với Diamond Top là mô hình Diamond Bottom với các đặc điểm tương tự nhưng ngược chiều (tăng so với giảm, bán so với mua). Chúc bạn thành công!


Bạn vừa đọc bài viết: “Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll Up