fbpx

Mô hình giá hình chữ nhật – Rectangle

Tin Nguyen 09/02/2019
Bảng xếp hạng các sàn forex uy tín được cấp phép. Xem ngay

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Triangle Pattern (Mô hình giá Tam giác) cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn thì ở bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến một mô hình giá cũng có tính chất tương tự, đó là mô hình giá Hình chữ nhật (Rectangle Pattern). Với Triangle Pattern, nhà đầu tư khó có thể xác định được hướng phá vỡ của giá thì ở mô hình này, thông qua hành động giá, trader có thể dự đoán được hướng đi của giá và không cần phải đặt lệnh theo 2 hướng như mô hình giá Tam giác.

Xem lại: Mô hình giá Tam giác và cách giao dịch trong forex.

Mô hình giá Hình chữ nhật là gì?

Mô hình giá Hình chữ nhật có tên tiếng Anh là Rectangle Pattern, là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến được đa số trader ưa thích và áp dụng trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán hay tiền điện tử.

Đặc điểm mô hình giá Hình chữ nhật

Mô hình giá Hình chữ nhật được hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trước đó, bao gồm 2 đường xu hướng nằm ngang và song song với nhau, khác với mô hình giá Lá cờ: 2 đường xu hướng sẽ cùng dốc lên hoặc cùng dốc xuống. Phần lớn các mức giá của mô hình này đều nằm gọn bên trong 2 đường xu hướng, đường xu hướng trên đi qua các đỉnh đóng vai trò như một đường kháng cự, đường xu hướng dưới đi qua các đáy đóng vai trò như một đường hỗ trợ.

Lưu ý: mô hình giá Hình chữ nhật thật sự có hiệu lực khi đường kháng cự đi qua ít nhất 2 đỉnh và đường hỗ trợ đi qua ít nhất 2 đáy.

Về đặc điểm thì mô hình này tương đối giống xu hướng sideway (thị trường đi ngang), tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy sideway được tích lũy trong thời gian dài trước khi bị phá vỡ, trong khi mô hình giá Hình chữ nhật thì tồn tại với thời gian ngắn hơn.

Ý nghĩa mô hình giá Hình chữ nhật

Sau một thời gian biến động mạnh, tăng hoặc giảm trước đó, thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nếu các mô hình giá như Cờ đuôi nheo, Cái Nêm hay Tam giác, giá có xu hướng hội tụ lại một điểm vì lúc này, cả 2 phe mua và bán đều đang giảm giao dịch để củng cố lực lượng và đẩy giá đi mạnh theo kỳ vọng thì ở mô hình giá Hình chữ nhật, cả 2 phe mua và bán đều chủ động tấn công đối phương làm cho giá liên tục di chuyển lên xuống. Khi phe bò tấn công đẩy giá đi lên thì phe gấu lập tức phản đòn kéo giá xuống lại, hành vi của cả 2 phe khiến giá cứ chạm ngưỡng kháng cự thì đi xuống, chạm ngưỡng hỗ trợ thì đi lên, tạo ra một hình chữ nhật. Khi một trong 2 lực đủ mạnh thì giá sẽ phá vỡ mô hình và đi theo hướng của phe mạnh hơn.

Mô hình giá Hình chữ nhật có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó. Nhà đầu tư chỉ biết chính xác giá sẽ tăng hay giảm sau khi nó thật sự phá vỡ mô hình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của xu hướng chung ban đầu, mô hình này thường được sử dụng như một tín hiệu tiếp diễn hơn là sự đảo chiều.

Nhưng bạn biết đấy, đời không như là mơ và thị trường forex không phải lúc nào cũng đi theo những gì mà chúng ta dự đoán, cho dù tín hiệu tạo ra với xác suất thành công đến 90% thì 10% thị trường phản đòn nhà đầu tư vẫn thường xuyên xảy ra. Chính vì thế, đối với mô hình giá Hình chữ nhật thì ĐỪNG BAO GIỜ CHỈ GIAO DỊCH VỚI TÍN HIỆU TIẾP DIỄN mà phải phân tích hành động giá để tìm ra xu hướng chính xác nhất.

Việc xác định xu hướng phá vỡ của giá như thế nào thì các bạn tiếp tục theo dõi ở những phần sau của bài viết này nhé.

Phân loại mô hình giá Hình chữ nhật

Dựa vào xu hướng chính của thị trường trước khi hình thành mô hình giá Hình chữ nhật thì chúng ta có thể chia mô hình này thành 2 loại: mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh và mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy.

Mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh

Là mô hình giá Hình chữ nhật được hình thành sau một xu hướng tăng và xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng đó.

Một nghiên cứu của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R (2006) trong cuốn The Complete Resource for Financial Market Technicians đã cho ra kết quả rằng nếu mô hình giá Hình chữ nhật xuất hiện sau một xu hướng tăng thì 68% là nó sẽ phá vỡ theo hướng đi lên và 32% còn lại là phá vỡ đi xuống. Đây là xác suất xảy ra trong phần lớn số trường hợp xuất hiện mô hình giá này trên thị trường. Xác suất giá đảo chiều dù chỉ có 1 % thì vẫn xảy ra, trong khi đó, nghiên cứu trên còn chỉ ra được xác suất đến 32%, điều này chứng tỏ rằng không thể cứ nhìn thấy mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh là xác định giá sẽ tiếp diễn xu hướng đi lên.

Mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy

Là mô hình giá Hình chữ nhật hình thành sau một xu hướng giảm và xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm đó.

Ngược lại với trường hợp trên, xác suất về sự phá vỡ của giá trong mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy gần như là bằng nhau giữa xu hướng tăng và giảm, với tỷ lệ 45% – 55%.

Tâm lý thị trường khi giá phá vỡ và xác định hướng phá vỡ của mô hình giá Hình chữ nhật

Tâm lý thị trường khi giá phá vỡ mô hình

Vì xu hướng phá vỡ của giá không hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng chính của thị trường trước khi mô hình này được hình thành, chính vì thế chúng ta sẽ chỉ phân tích tâm lý thị trường tại thời điểm giá phá vỡ và không quan tâm đến xu hướng trước đó.

Phân tích tâm lý thị trường cũng chính là cách mà chúng ta đi sâu vào hành động giá, như thế thì việc xác định hướng đi của giá khi phá vỡ mới có ý nghĩa và xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn.

Giá phá vỡ đi lên

Sau hàng loạt các cuộc tấn công với lực ngang nhau đến từ 2 phe thì ngay sau đó, phe mua bức phá, vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự và đẩy giá lên cao hơn. Các trader quyết định mua vào ở mức kháng cự chắc hẳn họ phải rất tự tin khi cho rằng giá sẽ tăng lên mạnh vì chỉ khi họ mua vào tại mức giá thấp thì khi bán ra ở mức giá cao hơn họ mới có lời. Hơn nữa, những người này không thể chờ đợi khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự thì mới mua vì lúc đó họ sẽ phải mua ở mức giá cao hơn và buộc lòng họ phải bán ra ở mức giá cao hơn nữa thì mới hy vọng có lợi nhuận, và kết quả là giá phá vỡ ngưỡng kháng cự.

Khi giá phá vỡ ngưỡng và đóng cửa ngay trên đường kháng cự, những người đã bán ra tại mức giá kháng cự này đang gặp rủi ro, họ nhanh chóng chốt lệnh để giảm thiểu thua lỗ, đồng thời những người khác bắt đầu mua vào, điều này tạo thêm áp lực mua đẩy giá đi lên cao hơn.

Giá phá vỡ đi xuống

Ngược lại, phần lớn trader thuộc phe gấu tự tin khi cho rằng giá sẽ giảm mạnh nên họ quyết định bán ra ở ngưỡng hỗ trợ để có cơ hội nhận được lợi nhuận cao hơn so với việc chờ đợi giá phá vỡ đường hỗ trợ rồi mới vào lệnh. Những trader đã mua vào tại mức giá hỗ trợ sẽ gấp rút bán ra để giảm thua lỗ khi giá đóng cửa phía dưới đường hỗ trợ, đồng thời những người đang ở ngoài thị trường sẽ nhảy vào bán với hy vọng có thể kiếm được lợi nhuận từ xu hướng giảm này làm cho áp lực bán càng tăng lên, giá càng giảm mạnh xuống.

Xác định hướng phá vỡ của mô hình giá Hình chữ nhật

Như đã nói, mô hình giá Hình chữ nhật cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn, chính vì thế, để vào lệnh chính xác thì nhà đầu tư phải chờ đợi đến khi giá thật sự phá vỡ mô hình.

Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp các bạn có thể dự đoán được xu hướng phá vỡ thông qua hành vi của giá trên thị trường.

Trong mô hình này, thông thường, khi giá gặp đường kháng cự sẽ quay đầu đi xuống và gặp đường hỗ trợ sẽ đảo chiều đi lên, tuy nhiên cũng có những lúc đỉnh sẽ vượt lên trên đường kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống lại do lực bán mạnh hơn hoặc các đáy sẽ vượt xuống dưới đường hỗ trợ, sau đó gặp lực mua mạnh hơn nên nhanh chóng đi lên lại. Những trường hợp như thế gọi là phá vỡ giả (False breakout). Nhà đầu tư nên cẩn thận với những tín hiệu phá vỡ giả này.

Ngoài ra, khi giá gặp đường kháng cự rồi quay đầu nhưng lực bán không đủ mạnh để đưa giá đi xuống chạm vào đường hỗ trợ, sau đó lại đi lên hoặc là khi giá gặp đường hỗ trợ rồi đảo chiều đi lên nhưng giá chưa kịp chạm vào ngưỡng kháng cự do lực mua không đủ mạnh thì đã đi ngược lại xuống dưới. Tình trạng này gọi là sự hụt hơi của giá (shortfall). Đây cũng chính là một trong những tín hiệu về hướng phá vỡ của giá trong mô hình này.

Khi giá hụt hơi tại ngưỡng kháng cự thì cho trader tín hiệu giá sẽ phá vỡ đi xuống, ngược lại, một sự hụt hơi tại ngưỡng hỗ trợ sẽ cho tín hiệu giá phá vỡ đi lên.

So với việc chờ đợi giá phá vỡ rồi mới xác định được chính xác hướng đi của giá thì tín hiệu này sẽ giúp trader dự đoán được giá sẽ phá vỡ theo hướng nào, từ đó tính toán được các điểm vào lệnh, điểm chốt lời và cắt lỗ. Sử dụng lệnh chờ trong trường hợp này sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn và giảm thiểu rủi ro.

Nếu mô hình giá Hình chữ nhật không xuất hiện tín hiệu này thì việc duy nhất mà nhà đầu tư có thể làm là chờ đợi giá thật sự đã phá vỡ mô hình rồi vào lệnh theo hướng phá vỡ đó.

Cách giao dịch với mô hình giá Hình chữ nhật trong forex.

Với bất kỳ một mô hình giá nào thì quy trình giao dịch cũng sẽ diễn ra theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: xác định xu hướng chung của thị trường trước khi hình thành mô hình. Như đã nói, hướng phá vỡ của giá không hoàn toàn được quyết định bởi xu hướng chung trước đó vì ngoài tín hiệu tiếp diễn thì mô hình này còn có cả tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, vì xu hướng phá vỡ tiếp diễn có xác suất xảy ra cao hơn trên thị trường này, chính vì thế nếu giá bắt đầu phá vỡ theo hướng tiếp diễn xu hướng ban đầu thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin để vào lệnh. Bên cạnh đó, các bạn có thể sử dụng tín hiệu này như một công cụ phân bổ vốn, giả sử mô hình này xuất hiện sau một xu hướng tăng, nếu giá phá vỡ đi lên thì các bạn có thể vào lệnh Buy với khối lượng giao dịch lớn hơn so với lệnh Sell nếu giá phá vỡ đi xuống.

Bước 2: xác định mô hình giá Hình chữ nhật. Khi nhận thấy giá bắt đầu tạo các đỉnh bằng nhau và các đáy bằng nhau thì các bạn tiến hành vẽ 2 đường xu hướng cho mô hình này. Nếu đường kháng cự/ hỗ trợ đi qua ít nhất 2 đỉnh/2 đáy thì mô hình này mới có hiệu lực.

Bước 3: tìm tín hiệu về hướng phá vỡ của giá. Nếu tín hiệu hụt hơi xuất hiện, các bạn xác định các điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời rồi tiến hành đặt một lệnh chờ. Ngược lại, các bạn phải chờ đợi giá phá vỡ rồi vào lệnh bằng tay.

Bước 4: đặt lệnh.

Trường hợp 1: dự đoán được hướng phá vỡ của giá thông qua tín hiệu shortfall.

  • Nếu giá phá vỡ đi lên:
  • Đặt lệnh chờ mua tại mức giá kháng cự
  • Stop loss: phía dưới đường hỗ trợ
  • Take profit: mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải bằng độ cao của hình chữ nhật.
  • Nếu giá phá vỡ đi xuống:
  • Đặt lệnh chờ bán tại mức giá hỗ trợ
  • Stop loss: phía trên đường kháng cự
  • Take profit: mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải bằng độ cao của hình chữ nhật.

Trường hợp 2: không xuất hiện tín hiệu shortfall

  • Điểm vào lệnh: tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ (breakout bar) hoặc chờ đợi thêm sự xác nhận của cây nến tín hiệu (ngay sau breakout bar), nến tăng nếu giá phá vỡ đi lên, nến giảm nếu giá phá vỡ đi xuống.
  • Stop loss và take profit tương tự như trường hợp trên.

Ví dụ 1:

Hình trên là độ thị giá của cặp USD/JPY trên khung thời gian D1. Ở trường hợp này, mô hình giá Hình chữ nhật có hiệu lực khi 2 ngưỡng kháng cự và hỗ trợ hình thành nên mô hình là các mức cản mạnh. Khi xuất hiện tín hiệu giá hụt hơi tại ngưỡng hỗ trợ, các bạn có thể dự đoán rằng giá sẽ phá vỡ đi lên, cộng thêm xu hướng chung của thị trường trước đó là một xu hướng tăng thì càng làm cho khả năng này thêm chắc chắn. Nếu mạo hiểm, các bạn có thể đặt một lệnh với khối lượng giao dịch lớn hơn so với dự định ban đầu, nhưng không được quá cao vì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Đối với trader mới, chúng tôi luôn khuyên các bạn chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ.

Khi giá bắt đầu đi lên về phía đường kháng cự, lúc này, các bạn đặt một lệnh chờ Buy Stop (mua với giá cao hơn mức giá hiện tại) để được mua vào với mức giá tại đường kháng cự. Đặt stop loss của lệnh phía dưới đường hỗ trợ và take profit sao cho lợi nhuận mục tiêu ít nhất bằng với độ cao hình chữ nhật (như hình trên). Tìm hiểu Buy Stop, Sell Stop là gì?

Nhờ tín hiệu này, các bạn đã đặt lệnh thành công và lợi nhuận mục tiêu đạt được là 195 pips. Nếu đợi sự phá vỡ xảy ra và vào lệnh bằng tay thì các bạn phải vào lệnh khi breakout bar đóng cửa, lúc này, lợi nhuận là 166 pips. Nếu vào lệnh khi cây nến xác nhận kết thúc thì lợi nhuận sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ còn 96 pips.

Ví dụ 2:

Hình trên là đồ thị giá của cặp NZD/USD trên khung thời gian D1. Ở trường hợp này, tín hiệu shortfall xuất hiện tại ngưỡng kháng cự, cho tín hiệu giá sẽ phá vỡ đi xuống.

Giả sử lúc này các bạn không biết đến tín hiệu shortfall và chờ đợi giá phá vỡ mô hình. Khi cây nến breakout kết thúc, các bạn vào lệnh Sell, đặt stop loss và take profit như trên hình. Với giao dịch này, các bạn thắng được 185 pips. Nếu giao dịch theo shortfall như ví dụ trên bằng một lệnh chờ Sell stop thì lợi nhuận đạt được sẽ cao hơn. Đây là một ví dụ về giá đảo chiều của mô hình giá Hình chữ nhật.

Ngoài cách giao dịch với tín hiệu phá vỡ thì rất nhiều trader giao dịch theo range của mô hình giá này. Cách giao dịch theo range khá đơn giản, các bạn chỉ cần vào lệnh Buy khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và vào lệnh Sell khi giá chạm ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ thật sự hiệu quả khi độ cao của hình chữ nhật lớn, nếu không, lợi nhuận sẽ không bù được spread và commission. Một lưu ý mà các bạn nên ghi nhớ, đó là: “Chỉ nên vào lệnh khi xác định được tỷ lệ Risk:Reward hợp lý (ít nhất là 1:2), nếu không thì không nên vào lệnh”.

Cách giao dịch này khá tương đồng với chiến lược giao dịch với sideway, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Sideway là gì? Cách giao dịch hiệu quả với sideway.

Là một trong những mô hình giá được sử dụng rất phổ biến, Rectangle pattern không quá khó để tiếp cận, nhưng lại không hề dễ để đạt được hiệu quả cao. Để giao dịch thành công với mô hình này, điều quan trọng nhất là các bạn phải biết cách phân tích hành động giá, mà việc này thì rất khó, đặc biệt với những trader mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Chiến lược giao dịch mà chúng tôi trình bày ở bài viết này sẽ không hoàn toàn hiệu quả trong tất cả các tình huống xảy ra trên thị trường forex, tuy nhiên, đó là những chiến lược mà chúng tôi đang áp dụng và đem lại xác suất thành công cao, các bạn có thể áp dụng chúng, từ đó rút ra kinh nghiệm riêng cho mình.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tin Nguyen
Bài trước
Bài tiếp

Nhiều người quan tâm

Metatrader 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT5 chi tiết nhất
Các kênh đầu tư tài chính hiệu quả nhất năm 2020
ForexFactory: Hướng dẫn sử dụng Forex Factory chi tiết nhất 2020
Các loại tài khoản forex. Trader mới nên chọn tài khoản nào?
Top 5 sàn Binary option uy tín và tốt nhất Việt Nam 2020
Các mô hình nến đảo chiều MẠNH NHẤT cần biết trong forex

Comment của bạn

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll Up