BDSWISS

Đã trade Gold nhất định phải biết tới SPDR!

Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu:

  • Kiến thức cơ bản về quỹ SPDR
  • Hướng dẫn theo dõi quỹ SPDR bằng Tool do Kienthucforex phát triển!
  • Hướng dẫn cách phân tích dữ liệu mua bán của quỹ vàng SPDR

Không thể phủ nhận, hầu hết các hoạt động của quỹ SPDR đều gây ảnh hưởng rất lớn tới vàng. Vì vàng là 1 trong những sản phẩm giao dịch được ưa chuộng nhất, nên tất cả những thứ có thể tìm kiếm dấu vết, nhằm trả lời cho câu hỏi: tại sao hôm nay vàng giảm ghê vậy; tại sao hôm nay vàng lại lên như diều,… luôn là điều được nhiều trader quan tâm.

Đặc biệt, SPDR có thể là “tội đồ” vì vừa đặt lệnh Buy/ Sell mà SPDR lại bán hoặc mua quá nhiều, khiến vàng bay tung nóc, tới mức không cầm lòng phải cắt lỗ, nhưng đôi khi SPDR lại là cú hích khiến anh em “ăn” cả 100 pips vàng chỉ sau 1 vài cây M5!

Vì thế, việc lần theo dấu chân khủng long của quỹ ETF thuộc hàng top của Hoa Kỳ là điều bạn cần làm. Nếu chưa biết SPDR là gì, cách thức hoạt động như thế nào thì hãy cùng theo dõi bài viết sau của chúng tôi nhé.

Top sàn giao dịch vàng uy tín

Cách đầu tư vàng hiệu quả nhất cho người mới 2021

SPDR là gì?

SPDR là 1 quỹ ETF (Exchange Traded Fund) hay quỹ tín thác do State Street Global Advisors điều hành. Tính đến thời điểm hiện tại, SPDR được xem là quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn nhất thế giới trị giá 52 tỷ USD.

Tại sao SPDR có thể gây ảnh hưởng đến giá vàng?

Khối lượng vàng vật chất SPDR đang nắm giữ bằng tổng 4 hoặc 5 quốc gia cộng lại!

Về cơ bản, giao dịch ETF sẽ giúp nhà đầu tư tránh khỏi rủi ro khi cất giữ vàng trong nhà, thông qua việc mua bán vàng bằng các chứng chỉ, giống như như cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tính đến năm 2019, nhu cầu trao đổi ETF vàng tăng mạnh mẽ, chiếm 7,5% tổng nhu cầu vàng trên toàn thế giới.

Xem thêm: Quỹ ETF là gì?

Theo Bloomberg, gần 92 triệu ounce vàng đang được nắm giữ bởi các quỹ ETF. Đặc biệt, tại thời điểm đại dịch Covid diễn ra, tổng lượng vàng những quỹ này sở hữu lên tới 3.365,6 tấn, tăng 30,5%. Đây cũng được xem là 1 trong những cú hích đẩy giá vàng tương lai tăng kịch trần trên 2000 USD/ounce trong năm 2020.

Không dừng lại ở đó, theo báo cáo Hội đồng Vàng Thế giới, tổng lượng vàng mua vào và bán ra bởi các quỹ ETF tại quý I/2021, cũng đạt mức cao kỷ lục trị giá 23 tỷ USD.

Điều đáng nói SPDR còn sở hữu khối lượng vàng thỏi khổng lồ, được cất giữ tại hầm cất trữ vàng ở Luân Đôn trực thuộc ngân hàng HSBC.

Theo số liệu năm 2018, SPDR nắm giữ tổng cộng 69.300 thỏi vàng với trọng lượng khoảng 27,8 triệu ounce (953 tấn), trị giá khoảng 37 tỷ USD.

Hiện nay, số lượng này đã tăng lên 1.258 tấn, tương đương 1/4 tổng số vàng được lưu trữ tại Fort Knox (Mỹ), vượt mặt lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Anh hoặc Ngân hàng Ấn Độ, gần bằng với khối lượng vàng mà Trung Quốc nằm giữ là 1.948 tấn, theo dữ liệu từ Hội Đồng Vàng thế giới (WGC).

Chính vì thế, rất nhiều lần SPDR bị cáo buộc là 1 trong những “tay thao túng giá vàng” thế giới, nhưng SPDR luôn bác bỏ thông tin này.

Muốn lần theo dấu vết quỹ vàng SPDR làm như thế nào?

Cách đơn giản nhất là truy cập vào trang chủ của SPDR tại: https://www.spdrgoldshares.com/

Sau đó, làm theo hướng dẫn bên dưới của Kienthucforex:

File bạn nhận được sẽ là 1 file excel tràn đầy số má tới mức “sang chấn tâm lý” như thế này:

Trước đây, SPDR có phân từng cột, nếu chịu khó 1 chút vẫn có thể xem và hiểu được. Nhưng bây giờ SPDR “lười” tới mức gộp chung tất cả lại. Nên, mê cung này đã dày đặc nay lại càng trở nên rối rắm và thực sự dễ gây buồn ngủ!

Không kể, vì SPDR chỉ cung cấp 1 file dạng Excel như trên, nên muốn biết tình hình của SPDR đồng nghĩa mỗi ngày bạn sẽ phải download 1 file. Rất bất tiện!

Hướng dẫn theo dõi quỹ SPDR do Kienthucforex phát triển

Chính vì thế, Kienthucforex đã phát triển và thể hiện hoạt động mua bán của SPDR theo 3 dạng biểu đồ để trader dễ dàng theo dõi hơn:

  • Biểu đồ tổng trữ lượng vàng của quỹ SPDR Gold Trust.
  • Biểu đổ hiển thị khối lượng giao dịch hàng ngày của quỹ vàng SPDR Gold Trust.
  • Biến động giá và hoạt động mua bán của quỹ SPDR Gold Trust (biểu đồ trader nên quan tâm nhất).

1. Tổng trữ lượng vàng của Quỹ SPDR Gold Trust

Biểu đồ giúp trader nắm bắt 1 cách tổng quát nhất về tổng lượng vàng SPDR đang nắm giữ là bao nhiêu.

Chỉ cần đưa chuột vào từng cột sẽ hiển thị ra lượng tấn vàng SPDR đang trữ vào ngày hôm đó.

Đó là khối lượng tổng, chi tiết hơn bạn có thể xem tiếp biểu đồ số 2 ngay dưới đây, nhằm biết được ngày nào SPDR Mua vào, ngày nào SPDR bán ra.

2. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Quỹ vàng SPDR Gold Trust

Các cột màu đỏ sẽ hiện thị mức bán, các cột màu xanh sẽ hiển thị mức mua, giúp bạn nhanh chóng biết SPDR đã mua bao nhiêu, bán bao nhiêu trong 1 ngày.

Cho nên, nếu thấy vàng tăng giảm bất thường, hãy nhớ ghé thăm Kienthucforex, để tìm hiểu xem có phải hôm qua SPDR lại “chơi lớn” hay không các bạn nhé!

Tuy nhiên, nếu muốn biết chính xác SPDR mua bán vàng ở mức giá bao nhiêu, các bạn nên tham khảo biểu đồ thứ 3, vẫn do Kienthucforex phát triển:

3. Biến động giá và hoạt động mua bán của quỹ SPDR Gold Trust

Biểu đồ được kết hợp giữa:

  • Biểu đồ cột: thể hiện khối lượng SPDR giao dịch trong 1 ngày với 2 cột cần lưu ý:

– Cột bên trái: lượng (tấn) vàng quỹ SPDR giao dịch trong 1 ngày.

– Cột bên phải: tổng khối lượng vàng còn lại sau 1 ngày giao dịch của quỹ SPDR.

  • Biểu đồ đường: hiển thị giá vàng thời điểm hiện tại, chỉ cần đưa chuột vào bạn sẽ thấy giá vàng ngày hôm đó là bao nhiêu USD/Ounce. Và giá mà kienthucforex lấy là giá đóng cửa phiên giao dịch trong ngày.

Những ngày bỏ trắng (không có cột) có thể là ngày lễ, cuối tuần hoặc là ngày SPDR không thực hiện giao dịch.

Dữ liệu ngày hôm trước bằng ngày hôm sau đồng nghĩa SPDR cũng không giao dịch.

Biểu đồ cột và đường kết hợp vào nhau sẽ cung cấp thông tin gì?

  • Cập nhật giá vàng ở thời gian thực
  • Phân tích hoạt động mua bán của SPDR có tác động lên giá vàng hay không.

Như ở ví dụ này vào ngày 22/06/2022, SPDR mua vào gần 12 tấn vàng, có thể là 1 trong những nguyên nhân khiến vàng tăng từ 1819 lên đến 1848.

Trader không thể biết SPDR đã làm gì với vàng!

Không phủ nhận SPDR gây ảnh hưởng lớn tới giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn, hoặc trong các trường hợp SPDR bán ra và mua vào liên tục. Tuy nhiên, kể cả vào thời điểm trader đang giao dịch, giá vàng có tụt bất thình linh hoặc dựng cột thẳng đứng, tăng mạnh, thì ngay lúc đó trader cũng không thể nào trả lời được: Liệu SPDR có phải là yếu tố gây ảnh hưởng tới vàng không?

Bởi vì:

Báo cáo SPDR chỉ có sau 1 ngày và được cập nhật vào 18h – 18h30 (giờ Việt Nam). Đồng nghĩa, ứ hự thì sự đã rồi! Trader luôn phải chờ tới ngày hôm sau mới biết chính xác: SPDR thực sự đã “múc” hoặc bán vài chục tấn vào ngày hôm qua hay không.

Điều này cho thấy khi theo dõi hoạt động của SPDR chỉ giúp cho trader hiểu được lí do tại sao giá vàng lại bất thường như vậy, không đồng nghĩa là bạn sẽ bám sát theo đó để tiến hành vào lệnh.

Ví dụ không phải cứ thấy SPDR bán ra liên tục, sau khi quan sát dữ liệu, bạn ngay lập tức đặt lệnh Sell vàng, hoặc ngược lại! Tất cả cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác mới quyết định nên vào lệnh như thế nào.

Nếu đã đọc bài lý thuyết Dow của chúng tôi, bạn hiểu được rằng “Không một ai có thể thao túng được thị trường“. SPDR tác động rất lớn đến giá vàng. Đúng! Nhưng có thể chỉ trong ngắn hạn, hoặc vào ngày mà SPDR có các hoạt động liên tục. Trong dài hạn, thì SPDR không thể “1 tay che trời” được!

Lý thuyết Dow là gì?

Vì vàng là 1 câu chuyện hoàn toàn khác, nó chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau từ kinh tế, chính trị, tôn giáo, sản xuất và cả độ khan hiếm của vàng…

Tuy nhiên, nếu theo dõi giá vàng của SPDR vẫn giúp thêm thông tin, nhằm xác định xu hướng thị trường tốt hơn.

Hướng dẫn cách đọc dữ liệu mua/bán quỹ vàng SPDR

Bạn có thể chọn 1 trong 3 loại biểu đồ mà kienthucforex phát triển phía trên, để đọc hướng đi mà SPDR đang thực hiện với vàng.

Với biểu đồ dạng cột như bên dưới, sẽ giúp cho bạn có 1 cái nhìn khá tổng quát và dài hạn về động thái SPDR như ở đây có thể thấy rằng:

Gần như từ cuối tháng 1/2022 đến cuối tháng 2/2022, SPDR gần như không giao dịch, vì nhìn vào biểu đồ sẽ thấy các cột đều bằng nhau hoặc tăng giảm rất ít.

Sau đó, SPDR chỉ có mua vào, minh chứng cho điều này chính là biểu đồ cột cao dần đều, không thấp đi. Nên tính đến hết ngày 21/3/2022, SPDR đang trữ 1083.6 tấn.

Từ các thông tin trên, cung cấp cho bạn dữ liệu: TỐT NHẤT CHỈ NÊN BUY VÀNG.

Nhưng trong nhiều trường hợp dù SPDR có mua vào rất nhiều, với khối lượng bất thường, cũng chưa chắc làm cho vàng tăng, nếu không muốn nói vàng còn giảm giá so với ngày hôm trước:

Tại ngày 21/1/2022, mặc dù SPDR mua với 1 khối lượng bất thường gần 30 tấn, nhưng giá vàng đóng cửa phiên lại là 1832 USD/Ounce giảm nhẹ so với ngày hôm trước 20/1/2022, SPDR có bán ra (dù với số lượng rất ít) nhưng đóng cửa phiên lại là 1842 USD/Ounce.

Vì thế, việc theo dõi quỹ SPDR chỉ là yếu tố Cần, giúp bổ sung thông tin, hiểu rõ hơn về vàng. Chúng tôi muốn nói thêm 1 lần nữa, các bạn cần phải kết hợp các yếu tố phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mới quyết định “đi tiền” bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Bạn vừa đọc bài viết: Quỹ Vàng SPDR Gold Trust

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận
Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments