fbpx

Sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch

Tác giả: Tin Nguyen | Th9 12, 2019

Để giao dịch hiệu quả, bạn cần học các xem chart, nhưng xem thế nào để cho hiệu quả? Một trong những chiến lược giao dịch thành công nhất và hiệu quả nhất để giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính là sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian.

Thông thường một trader sử dụng phương pháp đa khung thời gian sẽ quan sát khung thời gian trung hạn nhằm tìm kiếm sự kết thúc của các đợt điều chỉnh trong xu hướng dài hạn, đây là phương pháp nhằm xác định sự kết thúc của các đợt điều chỉnh là ứng dụng các chỉ báo dao động bằng cách quan sát chỉ báo dao động nằm trong vùng được xác định là quá mua và vùng quá bán hoặc nằm ở giữa hai vùng này.

Nếu lấy ví dụ, khi sử dụng chi báo RSI, nếu chỉ báo này di chuyển xuống dưới vùng quá mua sẽ là tín hiệu bán trong xu hướng giảm dài hạn, ngược lại, nếu chỉ báo này di chuyển lên trên từ vùng quá bán sẽ là tín hiệu mua trong xu hướng tăng sắp tới.

Thế nào là nhiều khung thời gian giao dịch

Tiến sĩ Elder, người đã phát mình ra phương pháp giao dịch đa khung thời gian này, ông đã giải thích lý do của phương pháp độc đáo và hữu dụng này trong phần trong thực tế, phương pháp đa khung thời gian được mô tả ở đây tuân theo khái niệm cơ bản của ba khung thời gian.

Khi xác định sự tồn tại và hướng đi của xu hướng trong khung thời gian dài hạn nhất, sau đó chúng ta chuyển sang quan sát khung thời gian trung hạn để tìm điểm vào.

Khung thời gian này thể hiện chiến lược khi thị trường thoái lui hoặc điều chỉnh, một đáy điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng hoặc một đỉnh hồi phục nhỏ trong xu hướng giảm là vị trí lý tưởng để có những lệnh giao dịch hiệu quả.

Một màn hình giao diện đa khung thời gian trong giao dịch forex.

Về nguyên tắc chính của phương pháp đa khung thời gian là một nhà giao dịch thành công cần quan sát thị trường từ các góc nhìn khác nhau để hiểu và ứng dụng các thành phần chiến lược quan trọng gồm xu hướng và điều chỉnh xu hướng.

Mục đích chính của giao dịch đa khung thời gian là tham gia vào một xu hướng mạnh các thời điểm và mức giá thích hợp nhất, điều này là sau khi sự điều chỉnh ngược xu hướng kết thúc và giá sau đó quay trở lại hướng đi của xu hướng chính, và mục đích quan trọng của khung thời gian ngắn nhất là tìm kiếm điểm tham gia thị trường tốt nhất có thể.

Các nhà giao dịch tin rằng xu hướng đang thực sự diễn ra và mọi giao dịch sẽ được thực hiện theo hướng đi của xu hướng chính, và họ cũng biết rằng đợt điều chỉnh ngược xu hướng chính đã kết thúc và giá đang trong quá trình hồi phục trở lại theo xu hướng chính vốn dĩ của nó.

Có những khung thời gian nào trong giao dịch

Bạn là một trader giao dịch theo biểu đồ 1 giờ, thì bạn cần xác định đồ thị 4 giờ là khung thời gian dài nhất để làm xu hướng.

Và nếu bạn là nhà giao dịch sử dụng đồ thị 1 giờ, thì bạn cần xác định đồ thị 10 phút là khung thời gian nhỏ nhất để tìm điểm vào lệnh. Một khi ba khung thời gian được xác định chúng ta có thể bắt đầu ứng dụng phương pháp này. Khung thời gian dài nhất thể hiện yếu tố xu hướng của chiến lược.

Nếu một thị trường được xác định là không có xu hướng, nên quyết định hạn chế giao dịch trên thị trường tại thời điểm đó, và nếu thị trường được xác định là có xu hướng tăng, chỉ nên thực hiện lệnh Buy. Ngược lại, nếu thị trường được xác định là có xu hướng giảm, chỉ nên thực hiện lệnh Sell.

Khi thị trường phá vỡ xu hướng chính, thì bạn nên dừng lỗ, đây là điểm tham gia giao dịch động bởi vì mức giá phá vỡ để tham gia giao dịch sẽ di chuyển dần đến mức giá tốt hơn nếu giao dịch không được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông thường thực tế có các khung thời gian như sau:

Nếu bạn trade dài hạn thì dùng khung thời gian cơ sở là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng tuần, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tháng hoặc hàng quý.

Việc theo dõi đa khung thời gian trong giao dịch sẽ rất quan trọng.

Nếu bạn giao dịch trung hạn thì dùng khung thời gian cơ sở là biểu đồ H4, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.

Nếu bạn là người lướt sóng trong ngày thì khung thời gian cơ sở là biểu đồ M15, khung thời gian ban đầu là biểu đồ H1 và khung thời gian cuối cùng là biểu đồ H4.

Vì sao phân tích đa khung thời gian lại quan trọng?

Nhiều nhà đầu tư chỉ chăm chăm nhìn vào một khung thời gian khi giao dịch trong thị trường forex, cụ thể là những nhà giao dịch dài hạn thường sẽ tập trung vào đồ thị 1 ngày hoặc 1 tuần, trong khi đó, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ chỉ quan sát và tìm kiếm cơ hội trên các đồ thị 5 phút hoặc 15 phút, điều này làm giảm khả năng bao quát cũng như phân tích hướng đi của thị trường bởi vì một xu hướng trên những đồ thị ngắn hạn có thể chỉ là một cú hồi nhỏ trên những đồ thị dài hạn, nên vì thế cũng hạn chế cơ hội.

Việc phân tích đa khung thời gian là rất cần thiết, nó sẽ hỗ trợ cho bạn xác định được xu hướng tổng thể của thị trường và các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, hỗ trợ cho bạn xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, và điểm chốt lời chính xác hơn và quan trọng hơn là tăng tỉ lệ chiến thắng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trong thị trường forex.

Cài đặt nhiều khung thời gian để giao dịch

Làm sao để cài đặt hoặc nhìn biểu đồ đa khung thời gian? Cách đơn giản nhất là vẽ đường xu hướng, bên cạnh đó đường hỗ trợ và kháng cự cũng rất quan trọng.

Nếu một đường xu hướng liên kết chính xác các điểm đáy cao hơn trong một xu hướng tăng và các đỉnh thấp hơn trong một xu hướng giảm, nhiều khả năng đây là một đường xu hướng đúng. Ngoài ra, đối với nhiều phương pháp khách quan, có thể sử dụng đường trung bình động ngắn hơn nằm ở phía trên và đường trung bình di động dài hạn nằm ở phía dưới, thì giá có thể được xem là ở trong xu hướng tăng dài hạn.

Ngược lại, nếu tất cả các đường trung bình di động nằm đúng theo trật tự hợp lý cho một xu hướng giảm, tức là đường trung bình di động ngắn hơn nằm ở phía dưới và đường trung bình di động dài hơn nằm ở phía trên. giá có thể được xem là nằm trong xu hướng giảm giá dài hạn.

Để thuận tiện trong quá trình giao dịch trong trường hợp này, chỉ báo dao động nên được ứng dụng, các chỉ báo dao động giúp xác nhận vùng mua quá mức và bán quá mức cũng như cho biết xung lượng của giá.

Có thể ứng dụng đa khung thời gian với các công cụ chỉ báo khác như đường trung bình.

Hiện nay có vô số chỉ báo dao động cho các nhà giao dịch sử dụng, bao gồm chỉ báo RSI, chỉ báo stochastics, chỉ báo CCI (commodity channel index), chỉ báo Williams %R và một số loại chỉ báo khác, chỉ báo MACD,… Các bạn có thể lựa chọn cho mình những chỉ báo kỹ thuật ưa thích.

Ý nghĩa của việc sử dụng đa khung thời gian

Việc nhìn biểu đồ đa khung thời gian khi chúng ta phân tích sẽ cho ta được thời gian chính xác, dần dần ta sẽ có niềm tin hơn vào phân tích của mình, từ đó việc chờ đợi, vào lệnh và thoát lệnh sẽ giúp chúng ta có hiệu quả hơn rất nhiều.

Việc phân tích đa khung giờ cho bạn tính kiên nhẫn nếu cho thấy hiện tại giá chưa tới điểm vào lệnh thì bạn sẽ có thể bình thản và kiên nhẫn chờ đợi, khi giá tiến về vùng mục tiêu thì bạn sẽ quyết đoán để vào lệnh, và khi giá đi vào khu vực nguy hiểm thì bạn cũng sẽ dứt khoát trong việc thoát lệnh, và sự kiên nhẫn này chỉ có được khi bạn có đủ niềm tin vào hệ thống giao dịch của chính mình, niềm tin đó được hình thành dựa trên kết quả khả quan sau quá trình test hệ thống và việc phân tích đa khung thời gian sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Việc phân tích đa khung thời gian là rất quan trọng, nó có thể giúp các nhà đầu tư hoàn thiện phương pháp giao dịch của mình và tìm kiếm được rất nhiều lợi nhuận.


Bạn vừa đọc bài viết: “Sử dụng nhiều khung thời gian trong giao dịch”

Tác giả: Tin Nguyen

Đừng quên ThíchChia sẻ bài viết này bạn nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *